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15 400,623.15
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -28,534.83 -28,534.83
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 372,088.32 372,088.32
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 收 回 或 转 转销或核 期末余额
计提 回 销
其他应收款坏
账准备 400,623.15 -28,534.83 372,088.32
合计 400,623.15 -28,534.83 372,088.32
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
本期无实际核销的其他应收款
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
代扣公积金 679,574.23 865,957.05
保证金、押金 18,000.00 15,200.00
其他 17,618.00 17,949.00
合计 715,192.23 899,106.05
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
宁波市江北区国库收付中心其他资金专户 履约保证金 500,000.00 4-5 年
宁波市社会福利院 履约保证金 129,574.23 1-2 年
齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司 履约保证金 50,000.00 5 年以上
代扣公积金 代扣代缴 17,618.00 1 年以内
浙江永成物业管理有限公司 押金 5,000.00 4-5 年
合计 702,192.23
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 8,405,000.00 8,405,000.00 8,405,000.00 8,405,000.00
合计 8,405,000.00 8,405,000.00 8,405,000.00 8,405,000.00
对子公司投资
上年年末 本期计提减 减值准备
被投资单位 本期增加 本期减少 期末余额
余额 值准备 期末余额
宁波净源环境发展有限公司 8,405,000.00 8,405,000.00
合计 8,405,000.00 8,405,000.00
(四) 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,192,343.33 2,411,769.81 20,761,916.93 16,812,650.75
其他业务 1,726,141.71 1,334,547.70 1,917,519.12 1,344,471.57
合计 4,918,485.04 3,746,317.51 22,679,436.05 18,157,122.32
十三、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,750,120.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,866.80
其他 11,550.05
小计 2,726,803.25
所得税影响额 -409,020.49
合计 2,317,782.76
(二) 净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益
加权平均净资 每股收益（元）
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -6.42 -0.07 -0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普
-14.57 -0.17 -0.17
通股股东的净利润
浙江净源膜科技股份有限公司
（加盖公章）
二〇二四年八月二十八日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,750,120.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,866.80
其他 11,550.05
非经常性损益合计 
