查看PDF原文
7,177.37
9、营业外支出
项目 本期金额 上期金额
资产报废损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 100,000.00 50,000.00
其他 550.00 67.15
合计 100,550.00 50,067.15
10、所得税费用
1.所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 11,480.95
递延所得税费用 -28,384.94
合计 11,480.95 -28,384.94
三、现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 33,254.39
利息收入 3,675.24 7,432.34
收回保证金 740,509.71 413,156.25
其他资金往来 53,757.41 53,757.41
合计 797,942.36 507,600.39
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的各项期间费用 681,129.60 1,658,215.37
支付的保证金 20,000.00 322,831.53
支付往来款等其他 3,392,181.86 2,082,438.43
合计 4,093,311.46 4,063,485.33
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
股东及员工借款、外部借款 6,530,000.00 700,000.00
合计 6,530,000.00 700,000.00
4．支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
归还股东及员工借款 2,814,000.00 689,520.00
支付的利息
合计 2,814,000.00 689,520.00
四、关联方及关联交易
（一）本企业的控股股东情况
股东名称 关联关系 投资额 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例(%)
戴贵 控股股东 4,980,000.00 44.28 44.28
本企业实际控制人是戴贵。
（二）本企业合营和联营企业情况
本企业无重要的合营或联营企业。
（三）本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
戴荣 持股 5%以上股东
卞政琴 持股 5%以上股东/副总经理
戴将 持股 5%以上股东/副总经理
王恒平 持股 5%以上股东
谌东 财务总监兼副总经理
戴政希 实际控制人之子
渭南华年酒店有限 股东戴贵持有该公司 30%股权，并任该公司法定代表人和执行董事
公司
爱宇影业(北京)有限 股东戴贵女儿戴卓凝持有该公司 100%股权
公司
陕西戴楷源建筑劳 股东兼董事赵磊系该公司持股 19%股东
务有限公司
西安中贵酒店管理 董事李文金系西安中贵酒店管理有限公司股东、总经理，持股比例 30%；股东戴
有限公司 将系西安中贵酒店管理有限公司监事
注：（1）戴政希系公司实际控制人戴贵之子，公司自 2017 年 7 月 1 日起，租赁其位于经济开发区
文景公园以南，文景路以西白桦林国际商务广场 12 层 11201、11204 号房屋。
（2）股东兼董事赵磊系陕西戴楷源建筑劳务有限公司股东、监事，持股比例 19%，同时系该公司法定代表人戴苏月的配偶，公司董事戴将系陕西戴楷源建筑劳务有限公司法定代表人戴苏月的父亲。
（四）关联交易情况
1.采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内 本期发生额 获批的交易 是否超过交易 上期发生额
容 额度 额度
陕西戴楷源建筑劳务有限 接受劳务 974,020.61 否 974,020.61
公司
2.关联租赁情况
①本公司作为承租方
支付的租金 承担的租赁负债利息 增加的使用权资产
出租方名 租赁资产种 支出
称 类 本期发生 上期发生额 本期发 上期发生 本期发生 上期发生
额 生额 额 额 额
戴贵 房屋建筑物 29591.92 344,760.00 71,140.93 -368,235.5 -368,235.5
4 4
戴政希 房屋建筑物 29591.92 344,760.00 71,140.92 -368,235.5 -368,235.5
3 3
关联担保情况
①本集团作为担保方
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
戴贵 6,500,000.00 2023-4-21 2026-4-21 否
（五）关联方应收应付款项
关联方 关联方 期末余额 年初余额
应收账款 西安中贵酒店管理有限公司 6,735,050.00 6,746,450.00
应付账款 西安兰科实业有限责任公司 6,776,839.59 4,016,237.23
应付账款 陕西柳林酒业集团有限公司 2,821,784.89 3,001,784.89
应付账款 陕西戴楷源建筑劳务有限公司 384,463.68 606,544.88
其他应付款 戴贵 341,038.10 658,961.90
三、承诺及或有事项
（一）重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。
四、资产负债表日后事项
截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
五、其他事项
本公司无需要披露的其他事项。
六、财务报表的批准
本公司财务报告经董事会批准后报出。
西安宝马建设科技股份有限公司
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整
