查看PDF原文
——
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经 持股比例（%）
子公司名称 营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
组织文化艺
北京卓教国际旅行社有限公司 北京市 北京市 术交流活动 100.00 购买
（不含文艺
性演出）等
七、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
本公司不存在母公司，实际控制人为自然人江涛，持股比例为 50.00%。
2、本公司的子公司情况
详见附注六、1、在子公司中的权益。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
北京奇益儿童剧团有限公司 公司股东、实际控制人投资的企业
北京卓教信息咨询中心（有限合伙） 公司股东
共青城易聚教育投资管理合伙企业（有限合伙） 公司股东
陈超 公司股东
黄剑锋 公司股东
王菲 董事会秘书
马艳玲 公司监事
彭睿 公司监事
江秀兴 公司董事
张晨玺 公司董事
刘颖 职工监事
4、关联方交易情况
（1）购销商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
卓教（重庆）研学教育信息咨询有限公司 采购服务 311,000.00 192,000.00
合计 311,000.00 192000.00
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 期末余额 期初余额
其他应收款
王菲
黄剑锋 182,342.01
天津卓教国际旅行社有限公
司
卓教（重庆）研学教育信息咨
询有限公司 557,417.46 236,700.00
合 计 557,417.46 419,042.01
（2）应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
其他应付款：
北京奇益儿童剧团有限公司
王菲 100,037.61 118,796.61
合 计 100,037.61 118,796.61
八、承诺及或有事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至报告出具日，本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。
十、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 112,150.45 134,532.00
1－2 年
2－3 年
3－4 年
4－5 年
账龄 期末余额 期初余额
5 年以上
小计 112,150.45 134,532.00
减：坏账准备 2,239.60 2,690.64
合计 109,910.85 131,841.36
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的应
收账款
按组合计提预期信用损失的
应收账款 112,150.45 100.00 2,239.60 2.00 109,910.85
其中：组合 1 112,150.45 100.00 2,239.60 2.00 109,910.85
组合 2
合计 112,150.45 100.00 2,239.60 2.00 109,910.85
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的应
收账款
按组合计提预期信用损失的
应收账款 134,532.00 100.00 2,690.64 2.00 131,841.36
其中：组合 1 134,532.00 100.00 2,690.64 2.00 131,841.36
组合 2
合计 134,532.00 100.00 2,690.64 2.00 131,841.36
（3）坏账准备的情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信用损
失的应收账款
按组合计提预期信用
损失的应收账款 2,690.64 -451.04 2,239.60
其中：组合 1 2,690.64 -451.04 2,239.60
组合 2
合计 2,690.64 -451.04 2,239.60
（4）按欠款方归集的期末余额应收账款情况
占应收账款 已计提坏账准
单位名称 期末余额 款项性质 期末余额的 账龄 备
