单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 3,051,494.91 4,487,422.67 -32.00%
毛利率% 29.80% 44.84% -
归属于挂牌公司股东的 -4,430,459.33 -1,946,527.51 -127.61%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -4,425,018.91 -1,946,527.51 -127.33%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -65.19% -121.15% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -65.11% -121.15% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.43 -0.19 -128.61%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 32,416,878.66 8,674,532.90 273.70%
负债总计 41,428,463.04 13,255,657.95 212.53%
归属于挂牌公司股东的 -9,011,584.38 -4,581,125.05 -96.71%
净资产
归属于挂牌公司股东的 -0.88 -0.45 -96.33%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 7.78% 1.67% -
资产负债率%（合并） 127.80% 152.81% -
流动比率 0.77 0.63 -
利息保障倍数 - -90.36 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 10,800,910.71 -577,508.85 1,970.26%
量净额
应收账款周转率 11.56 40.97 -
存货周转率 93.91 44.50 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 273.70% 117.37% -
营业收入增长率% -32.00% 486.17% -
净利润增长率% -127.61% -14.56% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 13,897,162.03 42.87% 3,126,593.32 36.04% 344.48%
应收票据
应收账款 391,100.85 1.21% 131,841.36 1.52% 196.65%
预付款项 10,238,345.52 31.58% 682,627.12 7.87% 1,399.84%
其他应收款 7,449,491.86 22.98% 4,346,448.43 50.11% 71.39%
存货 45,623.00 0.14% - - 100.00%
其他流动资产 51,858.04 0.16% 74,067.31 0.85% -29.99%
固定资产 68,896.77 0.21% 38,554.77 0.44% 78.70%
长期待摊费用 274,400.59 0.85% 274,400.59 3.16% 0.00%
应付账款 2,587,562.82 7.98% 3,120,018.61 35.97% -17.07%
合同负债 29,312,860.84 90.42% 6,879,784.07 79.31% 326.07%
应付职工薪酬 - - 265,723.70 3.06% -100.00%
应交税费 2,069,811.93 6.38% 2,029,575.51 23.40% 1.98%
其他应付款 7,458,227.45 23.01% 547,768.93 6.31% 1,261.56%
其他流动负债 - - 412,787.13 4.76% -100.00%
项目重大变动原因
1、报告期内，公司货币资金较本期期初增加344.48%，主要系公司预收暑期团费金额较大所致。
2、报告期内，公司预付款项较本期期初增加1,399.84%，主要系公司7-8月订单较多，预付的服务费等增加所致。
3、报告期内，公司其他应收款较本期期初增加71.39%，主要系因公司接受7-8月预定项目较多，员工备用金及预支费用增加所致。
4、报告期内，公司合同负债较本期期初增加326.07%，主要系公司预收7-8月暑期服务费增加所致。
5、报告期内，公司其他应付款较本期期初增加1,261.56%，主要系已报销未付款项金额增加所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比例%
金额 入的比 金额 入的比重%
重%
营业收入 3,051,494.91 - 4,487,422.67 - -32.00%
营业成本 2,142,150.93 70.20% 2,475,214.53 55.16% -13.46%
毛利率 29.80% - 44.84% - -
销售费用 3,152,742.85 103.32% 2,521,555.87 56.19% 25.03%
管理费用 2,059,318.43 67.49% 1,389,958.87 30.97% 48.16%
财务费用 120,939.17 3.96% 47,220.91 1.05% 156.11%
信用减值损失 451.04 0.01% 0.00 0.00% 100.00%
营业利润 -4,423,205.43 144.95% -1,946,527.51 -43.38% -127.24%
营业外收入 1,351.61 0.04% 0.00 0.00% 100.00%
营业外支出 8,605.51 0.28% 0.00 0.00% 100.00%
利润总额 -4,430,459.33 -145.19% -1,946,527.51 -43.38% -127.16%
净利润 -4,430,459.33 -145.19% -1,946,527.51 -43.38% -127.16%
经营活动产生的现金流量净 10,800,910.71 - -577,508.85 - 1,970.26%
额
投资活动产生的现金流量净 -30,342.00 - -4,687.97 
查看PDF原文
