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比例(%)
重庆市沙坪坝区教育委员会 90,000.00 服务费 80.25 1 年以内 1,800.00
占应收账款 已计提坏账准
单位名称 期末余额 款项性质 期末余额的 账龄 备
比例(%)
重庆两江新区万年路小学校 11,940.00 服务费 10.65 1 年以内 238.80
南宁市民主路小学 10,040.00 服务费 8.95 1 年以内 200.80
深圳市腾讯计算机系统有限公司 170.45 服务费 0.15 1 年以内
合计 112,150.45 100.00 2,239.60
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 9,445,681.41 9,487,223.91
合计 9,445,681.41 9,487,223.91
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,145,897.50 719,134.32
1－2 年 1,557,784.00
2－3 年 1,089,478.32 4,900,000.00
3－4 年 4,900,000.00
4－5 年 2,314,343.48
5 年以上 2,314,343.48
小计 9,449,719.30 9,491,261.80
减：坏账准备 4,037.89 4,037.89
合计 9,445,681.41 9,487,223.91
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 112,368.00 109,808.00
关联方往来 8,402,043.48 9,331,043.48
其他 935,307.82 50,410.32
小计 9,449,719.30 9,491,261.80
减：坏账准备 4,037.89 4,037.89
合计 9,445,681.41 9,487,223.91
③坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
期初余额 4,037.89 4,037.89
期初其他应收款账面余
额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 4,037.89 4,037.89
④ 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款
占其他应收账 已计提坏
单位名称 期末余额 款项性质 款期末余额的 账龄 账准备
比例(%)
1 年以内、
北京卓教国际旅行社有限公司 往来款 1-2 年、2-3
7,854,343.48 83.15 年等
北京友谊宾馆 835,184.60 其他 8.84 1 年以内
卓教（重庆）研学教育信息咨询 往来款 1 年以内
有限公司 547,700.00 5.80
王菲 备用金 1 年以内、
74,544.00 0.79 1-2 年 2,273.20
王津津 23,000.00 备用金 0.24 1 年以内 460.00
合计 9,334,772.08 98.83 2,733.20
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价 账面余额 减值准备 账面价值
值
对子公司投资 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
对联营、合营企业投资
合计 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
北京卓教国际旅行
社有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
合计 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,036,157.03 65,000.00 927,516.97 440,653.09
其他业务
合计 1,036,157.03 65,000.00 927,516.97 440,653.09
十一、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 
