2023 年 1-6 月
中奥（北京）咨询服务有限公司 会议服务 267,943.00 230,463.00
北京中奥动动体育有限公司 软件服务 127,647.00 130,400.00
北京中奥动动体育有限公司 体育服装 153,364.53 71,466.41
合计 548,954.53 432,329.41
②出售商品/提供劳务情况
关联方名称 关联交易内容 金额
2024年1-6月 2023年1-6月
佛山中奥广场管理有限公司 咨询服务 135,916.60 140,981.49
全国青少年体育联合会 体育服务 1,118,679.25 985,849.02
合计 1,254,595.85 1,126,830.51
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费
傅羽佳 车辆 63,672.86 63,672.86
（3）关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆出：
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
万宁中天广场置业有限公司 20,000,000.00 2023/12/1 2026/11/9 年利率 8%
万宁中天广场置业有限公司 3,000,000.00 2024/06/12 2025/06/11 年利率 8%
（4）关联方资产转让、债务重组情况
关联方名称 关联交易内容 2024 年 1-6 月金额 2023 年 1-6 月金额
中奥广场管理集团有限公司 股权转让 20,400,000.00
中奥文化投资有限公司 股权转让 5,000,000.00
全国青少年体育联合会 股权转让 900,000.00
（5）关键管理人员报酬
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
关键管理人员报酬 1,252,150.49 1,158,733.48
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
2024.06.30 2023.12.31
项目名 关联方
称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
佛山中奥广场管理有限 198,151.91 1,981.52 54,080.31 540.80
公司
其他应收
款
万宁中天广场置业有限 23,785,068.34 237,850.68 10,043,835.62 100,438.36
公司
歌华中奥投资有限公司 1,960,000.00 1,960,000.00 1,960,000.00 1,960,000.00
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
本公司无需披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
1、股权质押事项
截至 2024 年 06 月 30 日止，根据中国证券登记结算有限责任公司资料显示：
（1）公司股东孙莉持有的公司限售股权 17,133,500 股，其中：
A.15,041,750 股用于个人借款质押，占公司总股本 15.04175%，质押期限从 2018 年
11 月 19 日起至债权债务履行完毕时止；
B.2,091,750 股用于个人借款质押，占公司总股本 2.09175%，质押期限从 2021 年 7
月 5 日起至债权债务履行完毕时止。
（2）公司股东周跃纲持有的公司限售股权 6,365,500 股，其中：
A.5,957,250 股用于个人借款质押，占公司总股本 5.95725%。质押期限从 2018 年 11
月 19 日起至债权债务履行完毕时止；
B.408,250 股用于个人借款质押，占公司总股本 0.40825%。质押期限从 2021 年 7 月 5
日起至债权债务履行完毕时止。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
项目 2024.06.30 2023.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收账款 3,929,652.15 83,727.38 3,845,924.77 1,169,845.26 24,788.30 1,145,056.96
合计 3,929,652.15 83,727.38 3,845,924.77 1,169,845.26 24,788.30 1,145,056.96
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
①2024 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：
组合——账龄组合
项目 账面余额 整个存续期预期信用损失率% 坏账准备
1 年以内（含 1 年） 3,574,286.20 2.00 71,485.72
1-2 年 50,950.00 5.00 2,547.50
2-3 年
3-4 年 35,000.00 20.00 7,000.00
项目 账面余额 整个存续期预期信用损失率% 坏账准备
合计 3,660,236.20 —— 81,033.22
组合——与关联方的应收款项
项目 账面余额 整个存续期预期信用损失率% 坏账准备
1 年以内（含 1 年） 269,415.95 1.00 2,694.16
合计 269,415.95 —— 2,694.16
（3）坏账准备的变动
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
转回 转销或核销
应收账款坏账准备 24,788.30 69,739.08 10,800.00 83,727.38
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,678,651.91 元，占应
收账款期末余额合计数的比例 93.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 73,091.52元。
期末合 占应收账款、 二者合并计算
单位名称 期末应收账款 同资产 二者合并计算金 合同资产期末 坏账准备期末
余额 余额 额 总额合计数的 余额
比例（%）
四川简州空港体育 1,550,000.00 1,550,000.00 39.44 31,000.00
投资有限公司
四川嘉诚 1,200,000.00 1,200,000.00 30.54 24,000.00
乐山苏稽新区投资 460,500.00 460,500.00 11.72 10,710.00
建设
玉溪教体局 270,000.00 270,000.00 6.87 5,400.00
佛山中奥 198,151.91 198,151.91 5.04 1,981.52
合计 3,678,651.91 3,678,651.91 93.61 73,091.52
2、其他应收款
项目 2024.06.30 2023.12.31
应收利息 766,15
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