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1.36 43,397.26
应收股利
其他应收款 20,284,618.14 10,627,207.94
项目 2024.06.30 2023.12.31
合计 21,050,769.50 10,670,605.20
（1）应收利息情况
①应收利息分类列示：
项目 2024.06.30 2023.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
企业借款利息 773,890.26 7,738.90 766,151.36 43,835.62 438.36 43,397.26
合计 773,890.26 7,738.90 766,151.36 43,835.62 438.36 43,397.26
②坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
内预期信用损 用损失(未发生信 用损失(已发生信用
失 用减值) 减值)
2023 年 1 月 1 日余 438.36 438.36
额
期初余额在本期 438.36 438.36
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 7,300.54 7,300.54
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余 7,738.90 7,738.90
额
（2）其他应收款情况
项目 2024.06.30 2023.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 22,480,498.10 2,195,879.96 20,284,618.14 12,781,508.10 2,154,300.16 10,627,207.94
合计 22,480,498.10 2,195,879.96 20,284,618.14 12,781,508.10 2,154,300.16 10,627,207.94
①坏账准备
A.2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来 12 月内预期 坏账准备 理由
信用损失率%
组合计提:
其他应收款组合 1：账龄组合 220,498.10 2.00 4,409.96 回收可能性
其他应收款组合 2：与关联方 20,000,000.00 1.00 200,000.00 回收可能性
的应收款项
合计 20,220.498.10 — 204,409.96
B.2024 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 整个存续期预期 坏账准备 理由
信用损失率%
组合计提:
其他应收款组合 1：账龄组合 300,000.00 10.00 30,000.00 回收可能性
合计 300,000.00 — 30,000.00
C.2024 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 整个存续期预期 坏账准备 理由
信用损失率%
单项计提：
歌华中奥投资有限公司 1,960,000.00 100.00 1,960,000.00 回收可能性
合计 1,960,000.00 — 1,960,000.00
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
减值准备 未来 12 个月内 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 101,800.16 92,500.00 1,960,000.00 2,154,300.16
期初余额在本期 101,800.16 92,500.00 1,960,000.00 2,154,300.16
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 102,579.80 102,579.80
本期转回 61,000.00 61,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 余额 204,379.96 31,500.00 1,960,000.00 2,195,879.96
③报告期坏账准备转回或转销金额重要的
报告期无重要的坏账准备转回或转销金额。
④其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.06.30 2023.12.31
借款 20,000,000.00 10,000,000.00
减资款 1,960,000.00 1,960,000.00
资金往来 120,000.00
保证金及押金 400,498.10 821,508.10
合计 22,480,498.10 12,781,508.10
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收
单位名称 是否为关联 款项 期末 账龄 款期末余额 坏账准备
方 性质 余额 合计数的比 期末余额
例（%）
万宁中天广场置业有限 是 借款 20,000,000.00 1 年以内 200,000.00
公司 88.97
歌华中奥投资有限公司 是 减资款 1,960,000.00 4 至 5 年 8.72 1,960,000.00
乐山苏稽新区投资建设 否 保证金 300,000.00 2 至 3 年 30,000.00
（集团）有限公司 1.33
北京嘉禾国信投资有限 否 押金 90,008.10 1 年以内 1,800.16
责任公司 0.40
万骊华 否 往来 50,000.00 1 年以内 0.22 1.000.00
合计 — — 22,400,008.10 99.64 2,191,800.16
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2024.06.30 2023.12.31
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 43,853,700.88 43,853,700.88 40,443,700.88 40,443,700.88
对联营、合营企业投资 7,162,597.39 
