应付职工薪酬本期期末金额2,259,257.75元，与上年期末相较下降49.29%，主要原因是报告期内 支付上年绩效奖金。
其他应付款本期期末金额2,426,470.85元，与上年期末相较下降35.50%，主要原因是退还保证金 所致。
一年内到期的非流动负债本期期末金额2,581,445.94元，与上年期末相较增长53.77%，主要原因 是报告期内签订新的房屋租赁合同所致。
租赁负债本期期末金额7,484,300.28元，与上年期末相较增长82.61%，主要原因是报告期内签订 新的房屋租赁合同致租赁负债增加较多。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 30,405,936.88 - 35,939,918.43 - -15.40%
营业成本 25,341,834.09 83.35% 26,969,790.00 75.04% -6.04%
毛利率 16.65% - 24.96% - -
税金及附加 147,607.97 0.49% 329,406.42 0.92% -55.19%
财务费用 -211,508.88 -0.70% -588,052.05 -1.64% 64.03%
其他收益 1,515,937.97 4.99% 4,126,225.01 11.48% -63.26%
信用减值损失 60,801.22 0.20% -427,801.92 -1.19% -114.21%
营业外收入 16,904.65 0.06% 10,679.24 0.03% 58.29%
营业外支出 1,034.04 0.00% 68,321.06 0.19% -98.49%
所得税费用 43,896.36 0.14% 228,221.56 0.64% -80.77%
项目重大变动原因
营业成本本期金额25,341,834.09元，与上年同期相较下降6.04%，主要原因是报告期内应业务量 的减少所致。
税金及附加本期金额147,607.97元，与上年同期相较下降55.19%，主要原因是报告期内应交税费 降低所致。
财务费用本期金额-211,508.88元，与上年同期相较增加64.03%，主要原因是报告期内利息收入的 减少。
其他收益本期金额1,515,937.97元，与上年同期相较下降63.26%，主要原因是报告期内政府补助减 少。
信用减值损失本期金额60,801.22元，与上年同期相较下降114.21%，主要原因是报告期内计提其他 应收款坏帐准备减少。
营业外收入本期金额16,904.65元，与上年同期相较增加58.29%，主要原因是报告期内捐赠收入的 增加。
营业外支出本期金额1,034.04元，与上年同期相较下降98.49%，主要原因是报告期内固定资产报 废损失的减少。
所得税费用本期金额43,896.36元，与上年同期相较下降80.77%，主要原因是本期应交所得税费用 的减少所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 29,706,138.67 35,939,918.43 -17.35%
其他业务收入 699,798.21 - -
主营业务成本 25,341,834.09 26,969,790.00 -6.04%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析
□适用 √不适用
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减
增减% 增减%
西南地区 8,122,870.23 5,563,409.28 31.51% -47.53% -38.05% -10.49%
华北地区 10,735,883.96 7,464,451.59 30.47% 30.10% 23.47% 3.74%
华东地区 7,085,091.78 6,360,327.79 10.23% 27.27% 43.86% -10.35%
东北地区 2,592,707.35 4,561,475.26 -75.93% -60.58% -39.37% -61.54%
华南地区 1,869,383.56 1,392,170.17 25.53% 2,849.17% - -74.47%
收入构成变动的原因
西南地区业务主要来源于体育场馆运营业务和赛事活动运营业务，由于政府采购场馆体育服务及 运营省运会业务减少，本年度营业收入较上年同期减少 47.53%；受此影响，本年度营业成本较上年同 期减少 38.05%；本年度毛利率为 31.51%，比上年同期减少 10.49%。
华北地要来源于赛事活动管理及运营和体育咨询策划业务，由于赛事活动业务规模扩大，本年度 营业收入较上年同期增加 30.10%；受此影响，本年度营业成本较上年同期增加 23.47%；本年度毛利率 为 30.47%，比上年同期增加 3.74%。
华东地区业务主要来源于体育场馆运营业务和赛事活动运营业务，由于赛事活动业务规模扩大， 本年度营业收入较上年同期增加 27.27%；受此影响，本年度营业成本较上年同期增加 43.86%；本年度 毛利率为 10.23%，较上年同期减少 10.35%。
东北地区业务主要来源于体育场馆运营业务和赛事活动运营业务，由于赛事活动业务规模减小， 本年营业收入较上年同期减少 60.58%；受此影响，本年度营业成本较上年同期减少 39.37%；由于东北 地区大额体育场馆补助在其他收益中核算，未在营业收入中核算，故本年度毛利率为-75.93%，比上年 同期减少 61.54%。
华南地区业务主要来源于体育场馆运营业务和赛事活动运营业务，由于该地区上年同期未正式运 营，本年营业收入较上年同期增加 2849.17%；本年度毛利率为 25.53%，较上年同期减少 74.47%。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -632,353.60 -2,645,386.36 76.10%
投资活动产生的现金流量净额 -6,011,087.12 -19,612,090.65 69.35%
筹资活动产生的现金流量净额 -371,401.78 -1,089,007.27 65.90%
现金流量分析
经营活动产生的现金流量净额本期金额-632,353.60元，与上年同期相较增长76.10%，主要原因为 收到的其他往来款及其他收益的增加。
投资活动产生的现金流量净额本期金额-6,011,087.12 元，与上年同期相较增长 69.35%，主要
原因是本年收购股权业务减少。
筹资活动产生的现金流量净额本期金额-371,401.78 元，与上年同期相较增长 65.90%，主要原因
是本期吸收少数股东投资增加。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公
司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类
称 型
中 控 体 育 赛 事
奥 股 承办、体育
青 子 运 动 项 目 3,000,000.00 3,803,375.87 2,690,995.39 1,377,938.75 43,772.42
体 公 经营
司
鞍 控 体 育 场 馆
山 股 经 营 服 务
中 子 及 组 织 体 5,000,000.00 8,207,242.21 5,202,699.71 11,067.41 -16,580.03
奥 公 育活动、赛
投 司 事服务
成 控 体 育 场 馆
都 股 经 营 服 务
中 子 及 组 织 体 5,000,000.00 9,4
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