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期初余额
增值税 3,196,980.14 3,198,845.08
城市维护建设税 185,555.99 138,193.13
教育费附加 79,680.00 59,225.63
税种 期末余额 期初余额
地方教育附加 61,734.38 39,483.77
企业所得税 10,217.09 8,959.27
其他地方性税费 36,284.53
合 计 3,534,167.60 3,480,991.41
19、其他应付款
（1）按科目列示：
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 16,612,584.82 21,712,186.72
合计 16,612,584.82 21,712,186.72
（2）按款项性质分类：
款项性质 期末余额 期初余额
借款 12,788,475.00 17,216,475.00
保证金 1,295,000.00 1,365,000.00
代垫款项 2,529,109.82 3,130,711.72
合计 16,612,584.82 21,712,186.72
20、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
应付租赁款 124,597.29 223,866.88
一年内到期的长期借款 1,128,140.16 1,505,233.60
合计 1,252,737.45 1,729,100.48
21、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 9,279,956.58 9,337,464.36
预提工程附加税费 967,234.84 971,517.06
合计 10,247,191.42 10,308,981.42
22、长期借款
（1）长期借款分类
项 目 期末余额 期初余额
保证借款 1,125,000.00 1,875,000.00
长期借款应付利息 3,140.16 5,233.60
小计 1,128,140.16 1,880,233.60
减：一年内到期的长期借款及应付利息 1,128,140.16 1,505,233.60
合计 0.00 375,000.00
（2）期末不存在已到期未偿还的长期借款情况；
（3）期末长期借款明细情况
贷款方 贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款类型 备注
深圳前海微众银行股份有限公司 337,500.00 2023 年 3 月 20 日至 2025 年 9.45% 保证借款 注 1
3 月 20 日
中国农业发展银行 787,500.00 2023 年 3 月 20 日至 2025 年 9.45% 保证借款 注 2
3 月 20 日
合 计 1,125,000.00
注 1：2023 年 3 月 20 日，本公司的子公司武汉天蓝生态环境发展有限公司与深圳前海微众银行股
份 有 限 公 司 签 订 了 编 号 为 “ GHDJJNS020230320015046 ”、“ GHDJJNS020230320012994 ” 和
“GHDJJNS020230320014700”的借款合同，借款总金额为 90 万元，借款期限 2 年。
注 2：2023 年 3 月 20 日，本公司的子公司武汉天蓝生态环境发展有限公司与中国农业发展银行签
订了编号为“GHDJJNS020230320015047”、“GHDJJNS020230320012995”和“GHDJJNS020230320014702”的借款合同，借款总金额为 210 万元，借款期限 2 年。
23、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
应付租赁款 1,377,140.00 1,356,797.50
减：未确认融资费用 505,085.03 483,592.80
小计 872,054.97 873,204.70
减：一年内到期的租赁负债 124，597.29 223,866.88
合 计 747,457.68 649,337.82
24、递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异
使用权资产 140,158.93 934,392.88 113,083.26 753,888.43
合计 140,158.93 934,392.88 113,083.26 753,888.43
25、其他非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
未到期应收票据 400,000.00 400,000.00
合 计 400,000.00 400,000.00
26、股本
本期变动增（+）减（－）
