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期初余额 期末余额
新增资本 其他 小计
股份总数 40,888,892.00 40,888,892.00
合计 40,888,892.00 40,888,892.00
27、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 16,435,117.74 16,435,117.74
合 计 16,435,117.74 16,435,117.74
28、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,646,124.88 4,646,124.88
合计 4,646,124.88 4,646,124.88
29、未分配利润
项 目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 34,888,709.38 33,220,226.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -19,524.12
项 目 本期 上期
调整后期初未分配利润 34,888,709.38 33,200,702.02
加：本期归属于所有者的净利润 1,496,815.71 1,688,007.36
减：提取法定盈余公积
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 36,385,525.09 34,888,709.38
（二）合并利润表项目注释
1、营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 48,880,049.88 41,033,946.50 46,583,403.11 37,709,289.66
合计 48,880,049.88 41,033,946.50 46,583,403.11 37,709,289.66
2、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 146,543.19 261,952.12
教育费附加 62,804.23 112,265.20
地方性其他税费 44,430.16 78,310.22
合计 253,777.58 452,527.54
3、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资奖金社保等 201,933.56 157,260.60
办公费 3,118.85 1,980.00
业务招待费 94,069.40 57,857.00
折旧摊销费 474.87
差旅费 11,852.51 17,838.62
合计 310,974.32 235,411.09
4、管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
折旧摊销费 217,005.66 247,857.61
管护费 248,065.97 254,103.54
工资奖金社保等 1,425,418.64 2,320,242.60
业务招待费 113,059.81 175,821.78
办公及房租物业费 195,166.86 134,413.63
差旅费 106,566.28 104,211.19
中介费 111,922.23 198,083.00
存货盘亏 66,725.08
合计 2,483,930.53 3,434,733.35
5、研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 338,033.36 381,731.84
材料消耗 1,386,472.00 1,235,167.80
折旧费 346.74 7,868.86
其他费用 13,528.00 14,575.00
合计 1,738,380.10 1,639,343.50
6、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 826,082.03 772,779.39
减：利息收入 928.33 3,232.17
手续费 6,070.65 12,771.52
担保费 120,000.00 140,000.00
其他 
