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202,863.35 218,259.56
合 计 20,310,838.35 15,537,048.45
2、现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,496,815.71 1,437,479.75
加：信用减值损失 14,318.45 -1,177,153.8
资产减值准备 76,929.38 -1,455,202.86
固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物 69,938.83 58,437.91
资产折旧
使用权资产折旧 141,288.65 185,681.01
无形资产摊销 8,455.50 8,455.50
长期待摊费用摊销 29,163.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 330.09
损失（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 212,237.76 2,804,567.88
财务费用（收益以“-”号填列） 999,697.91 997,508.88
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -62,318.27 396,077.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 27,075.67
存货的减少（增加以“-”号填列） -1,405,328.88 -1,875,250.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填 -26,671,364.53 1,307,456.96
列）
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填 26,672,673.75 -7,016,662.46
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,580,750.02 -4,299,439.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
项目 本期发生额 上期发生额
现金的期末余额 155,171.40 1,944,694.55
减：现金的期初余额 768,869.55 1,690,292.28
融资租入固定资产
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -613,698.15 254,402.27
3、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 155,171.40 768,869.55
其中：库存现金 19,877.30 24,377.30
可随时用于支付的银行存款 135,294.10 744,492.25
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 155,171.40 768,869.55
其中：使用受限制的现金及现金等价物 2,000.00 159,428.79
六、所有权或使用权受到制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,000.00 资金冻结
存货 11,733,005.10 获取银行贷款，设定抵押
固定资产 2,789,666.02 获取银行贷款，设定抵押
合 计 14,524,671.12
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 (%) 取得方式
直接 间接
武汉天蓝生 建设工程设计；各类工程建设活动；建
武汉市 武汉市 100.00 投资设立
态环境发展 筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建
有限公司 筑智能化系统设计（依法须经的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准），水污染治理；城乡市
容管理；防洪除滂设施管理；水利相关
咨询服务；城市绿化管理；园林绿化工
程施工；规划设计管理；工程管理服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；建筑材料
销售；建筑物消洁服务；市政设施管理；
树木种植经营；花卉种植；园艺产品种
植（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）。
2、在合营企业或联营企业中的权益
无
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括非交易性权益工具等，各项金融工具的说明详见本附注五。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。2024 年 6 月 30
日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。主要包括货币资金、应收账款等。为降低应收款信用风险，本公司对客户的信用记录进行信用审批，并执行其他监督程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低，期末余额前五名的应收账款汇总金额为 119,208,816.95元，占应收账款余额的 79.60%，除应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。
本公司
