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第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 214,424.05 214,424.05
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 5,010.74 5,010.74
本期转回
其他变动
期末余额 219,434.79 219,434.79
（3）坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账损失 214,424.05 5,010.74 219,434.79
合计 214,424.05 5,010.74 219,434.79
(4) 本期无核销的其他应收款情况。
(5) 其他应收款按款项性质列示：
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 763,000.29 747,792.57
款项性质 期末余额 期初余额
应收押金、保证金 178,898.52 158,558.97
代垫费用及其他 251,209.29 251,209.29
合计 1,193,108.10 1,157,560.83
(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：
单位名称 与本公司关系 款项性质 金额 账龄 占其他应收款总 计提坏账准备
额的比例(%) 余额
638,782.00 1年以内 53.54 31,939.10
钟雷 非关联方 备用金
8,280.41 1-2年 0.69 828.04
博天环境集团股份有限公司 非关联方 往来款 251,209.29 1-2年 21.06 25,120.93
11,519.55 1年以内 0.97 575.98
泰融金新（武汉）投资管理有 非关联方 押金 10,256.45 2-3年 0.86 2,051.29
限公司
143,302.52 5年以上 12.01 143,302.52
汪彬 非关联方 备用金 35,000.00 1年以内 2.93 1,750.00
陈维 非关联方 备用金 29,193.6 2-3年 2.45 5,826.12
合计 1,127,543.82 94.51 211,393.98
（7） 报告期末公司其他应收款中持股 5%以的股东的往来款项及其他关联方的款项附注十、关联方及关联方交易。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
金额 坏账准备 账面价值 金额 坏账准备 账面价值
对子公司投资 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00
对联营、合营企业投
资
合计 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00
（2）对子公司投资
本期计提减值 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额
准备 余额
武汉天蓝生态环 10,800,000.00 10,800,000.00
本期计提减值 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额
准备 余额
境发展有限公司
合计 10,800,000.00 10,800,000.00
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 41,959,034.11 34,741,770.59 40,632,785.33 32,359,842.07
合计 41,959,034.11 34,741,770.59 40,632,785.33 32,359,842.07
十五、按照有关财务会计制度披露的其他内容：
1、非经常性损益
项目 本期发生额
非流动性资产处置损益 -330.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,728.00
非经常性损益总额 3,398.87
减：非经常性损益的所得税影响数 509.83
归属于公司普通股股东的非经常性损益 2,889.04
2、净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
