查看PDF原文
软件和信息技术服务业 100% 发起设
技有限公司 立
九、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款对外担保。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、流动风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
3、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
十、关联方及关联交易
（一）本企业的母公司情况
注册资本 母公司对本企 母公司对本企
母公司名称 注册地 业务性质 （万元） 业的持股比例 业的表决权比
（%） 例（%）
泛亚信息技术 信息传输、
江苏有限公司 无锡 软件和信息 5000 万元 53.5872% 53.5872%
技术服务业
本公司的控股股东为泛亚信息技术江苏有限公司，实际控制人为颜健鸥。
（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注八、（一）。
（三）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海必度广告有限公司 同一实控人
泛亚网络技术(上海)有限公司 同一控股股东
江苏泰得科技股份有限公司 同一实控人
无锡莱德广告传媒有限公司 同一控股股东
无锡市清风信息技术有限公司 同一控股股东
宜黄县泛亚信息技术有限公司 同一控股股东
无锡乾云信息技术有限公司 同一控股股东
上海泛亚聚胜广告科技有限公司 同一控股股东
新余泛亚投资合伙企业(有限合伙) 同一控股股东
新余亚商投资合伙企业(有限合伙) 同一控股股东
喀什泛亚信息技术有限公司 同一控股股东
无锡原本文化传播有限公司 同一控股股东
无锡上学啦网络信息技术有限公司 同一控股股东
江西泛亚信息技术有限公司 同一控股股东
北京新网互联科技有限公司 持股超过 5%以上的股东
颜健鸥 实际控制人
任艳 董事长
朱尹民 董事
赵叙飞 董事
许姝 总经理、董事
蔡金诚 董事
宋寿康 监事会主席
徐文晖 监事
张丽娟 监事
韩静 职工代表监事
林玲 职工代表监事
徐磊 副总经理、财务总监
沈思鹂 副总经理
费春虹 董事会秘书
（四）关联方交易
本公司的控股股东为泛亚信息技术江苏有限公司，实际控制人为颜健鸥。
1、关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行完毕
任艳 17,500.07 2022-9-30 2024-9-28 否
任艳 87,438.82 2022-9-16 2024-9-28 否
任艳 11,666.60 2022-11-8 2024-10-28 否
任艳 83,058.26 2022-9-11 2024-8-28 否
任艳 19,047.68 2022-12-9 2024-11-28 否
任艳 14,772.77 2022-9-16 2024-9-1 否
任艳 66,686.60 2022-9-19 2024-10-1 否
本期担保全部为关联方为本公司借款的提供的保证担保。
（五）关联方应收应付款项
1、应收项目
期末余额 上年年末余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 许姝 9,205.58 11,141.38
其他应收款 任艳 31,000.00 31,000.00
合计 40,205.58 42,141.38
2、应付项目
项目名称 期
