行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批 □是 √否
准报出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负 □是 √否
债和或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
以下注释项目除非特别指出，期初指【2024 年 1 月 1 日】，期末指【2024 年 06 月
30 日】，本期指 2024 年度 1-6 月，上期指 2023 年度 1-6 月。
1、 货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 45,231.18 37,557.82
银行存款 58,426,190.58 75,813,551.33
其他货币资金 318,194.43 318,194.43
合计 58,789,616.19 76,169,303.58
其中：存放在境外的款项总额 1,789,354.89 1,751,852.22
其中：使用受限制的货币资金
项目 期末余额 期初余额
诉讼冻结资金
保函保证金 316,000.00 316,000.00
2、 交易性金融资产
项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计 18,388,015.65 17,525,671.34
入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资 4,959,512.98 4,726,926.28
其他 13,428,502.67 12,798,745.06
合计 18,388,015.65 17,525,671.34
（1）公司权益工具投资为基金投资，其他为银行理财产品。
（2）管理层认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示：
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 1,982,498.91 1,982,498.91
商业承兑汇票 80,000.00 80,000.00
合计 2,062,498.91 2,062,498.91
（续）
类别 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
类别 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 1,613,135.23 1,613,135.23
商业承兑汇票 100,000.00 100,000.00
合计 1,713,135.23 1,713,135.23
（2）期末公司无已质押的应收票据。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 680,000.00
商业承兑汇票
合计 680,000.00
（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
4、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收账款 89,477,365.3 7,684,962.28 1,792,403.05 91,554,730.37 0,369,238.78 1,185,491.59
3
合计 89,477,365.33 7,684,962.28 1,792,403.05 91,554,730.37 0,369,238.78 1,185,491.59
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
①2024 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：
整个存续期预
单位 账面余额 期信用损失率 坏账准备 理由
（%）
北京华福工程有限公司 1,052,601.89 100.00 1,052,601.89 预计无法收回
恒逸实业(文莱)有限公 892,064.33 100.00 892,064.33 预计无法收回
司
黔西南州聚鑫工贸总公 60,000.00 100 60,000.00 预计无法收回
司
整个存续期预
单位 账面余额 期信用损失率 坏账准备 理由
（%）
德谦（上海）化学有限公 27,000.00 100 27,000.00 预计无法收回
司
江苏双骋环保检测技术 10,000.00 100 10,000.00 预计无法收回
有限公司
天津市政工程设计研究 48,000.00 100 48,000.00 预计无法收回
总院有限公司
景德镇开门子陶瓷化工 10,000.00 100 10,000.00 预计无法收回
集团有限公司
江苏德邦多菱他康科技 9,000.00 100 9,000.00 预计无法收回
有限公司
饰尔杰汽车制品（苏州） 56,850.00 100 56,850.00 预计无法收回
有限公司
水发海若环境有限公司 72,000.00 100 72,000.00 预计无法收回
山东天元新能源科技有 40,000.00 100 40,000.00 预计无法收回
限公司
张家口联合石油化工有 4,750.00 100 4,750.00 预计无法收回
限公司
浙江大川空气设备有限 44,000.00 100 44,000.00 预计无法收回
公司
帕珂表面处理技术（上 10,000.00 100 10,000.00 预计无法收回
海）有限公司
上海正旗化工设计工程 42,000.00 100 42,000.00 预计无法收回
有限公司
上海小鸟油漆有限公司 20,700.00 100 20,700.00 预计无法收回
徐州市新沂经济技术开 276,000.00 100 276,000.00 预计无法收回
发总公司
中核沽源铀业有限责任 5,000.00 100 5,000.00 预计无法收回
公司
上海裕方检测技术有限 9,500.00 100 9,500.00 预计无法收回
公司
欧萨斯能源环境设备（南 50,000.00 100 50,000.00 预计无法收回
京）有限公司
上海提拾科技有限公司 27,720.00 100 27,720.00 预计无法收回
合计 2,767,186.22 -- 2,767,186.22 --
②2024 年 6 月 30 日，组合计提坏账准
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