650,970.64 0 288,958.97 0 362,011.67
15、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差
异 产 异
信用减值准备 2,997,819.69 19,985,464.59 3,202,862.05 21,044,909.80
可抵扣亏损 300,737.66 2,004,917.72 321,307.26 2,142,048.38
交易性金融资产 294,013.99 1,960,093.25 314,123.71 1,971,188.65
公允价值变动
新租赁准则税会 411,639.21 2,744,261.37 439,794.16 2,872,708.99
差异
合计 4,004,210.54 26,694,736.93 4,278,087.18 28,030,855.82
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项目 递延所得税负债 可抵扣暂时性差 递延所得税负 可抵扣暂时性差
异 债 异
非同一控制企业
合并资产评估增 413,002.28 3,026,422.84 413,002.28 3,026,422.84
值
合计 413,002.28 3,026,422.84 413,002.28 3,026,422.84
（3）本期公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
16、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 2,368,076.78 798,587.10
应付设备款 7,012,345.24 20,770,599.48
应付服务费 2,717,555.65 6,662,058.65
应付劳务费 800,000.00 1,102,956.80
应付设计费 26,089,300.79 2,870,821.49
应付工程款 3,502,379.01 26,591,287.82
合计 42,489,657.47 58,796,311.34
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
淄博聚能化工设备有限公司 2,100,000.00 未到结算期
西安陕鼓通风设备有限公司 1,810,000.00 未到结算期
中石化工建设有限公司 522,000.00 未到结算期
中石化工建设有限公司上海第二分 244,950.00 未到结算期
公司
淄博腾达工程设计有限公司 112,500.00 未到结算期
合计 4,789,450.00
17、合同负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债： 2,463,536.31 15,012,770.93
减：列示于其他非流动负债的部分 148,555.57
合计 2,463,536.31 14,864,215.36
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
预收服务款 2,463,536.31 14,864,215.36
合计 2,463,536.31 14,864,215.36
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 7,262,468.85 31,359,582.21 32,373,684.08 6,248,366.98
二、离职后福利-设定提存计 28,057.27 2,395,383.29 2,346,448.68 76,991.88
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 7,290,526.12 33,754,965.50 34,720,132.76 6,325,358.86
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 7,118,402.20 28,677,138.99 29,623,549.90 6,171,991.29
贴
2、职工福利费 5,163.04 563,152.71 566,867.71 1,448.04
3、社会保险费 106,515.43 1,199,716.63 1,290,658.41 15,573.65
其中：医疗保险费 105,797.27 1,076,590.95 1,168,138.38 14,249.84
工伤保险费 718.16 79,995.79 79,390.14 1,323.81
生育保险费 43,129.89 43,129.89 0.00
其他 0.00
4、住房公积金 28,679.00 919,573.88 888,898.88 59,354.00
5、工会经费和职工教育经 3,709.18 3,709.18 0.00
费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 7,262,468.85 31,359,582.21 32,373,684.08 6,248,366.98
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 26,984.40 2,311,174.23 2,265,020.34 73,138.29
2、失业保险费 1,072.87 84,209.06 81,428.34 3,853.59
3、企业年金缴费 0
合计 28,057.27 2,395,383.29 2,346,448.68 76,991.88
19、应交税费
税项 期末余额 期初余额
增值税 979,462.66 1,216,947.85
税项 期末余额 期初余额
企业所得税 271,790.01 3,049,801.06
个人所得税 103,447.80 239,933.50
房产税 21,001.59 17,401.59
土地使用税 1,400.60 1,400.60
城市维护建设税 231,314.42 141,117.53
教育费附加 20,358.76 68,106.85
地方教育附加 15,245.44 44,095.42
印花税 9,836.22 34,643.65
合计 1,653,857.50 4,813,448.05
20、其他应付款
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