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项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 7,703,589.56 5,826,589.98
合计 7,703,589.56 5,826,589.98
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 269,956.53 204,180.92
代扣代缴款项 6,320.15 4,780.23
代扣个人款项 24,790.20 18,750.00
已报销未付款 412,292.18 311,836.12
应付暂收款 540,734.23 408,982.93
往来款 4,876,846.66 3,248,394.27
拆借款 600,000.00 507,001.20
代垫款 0.00 387,003.30
租赁费 542,078.94 410,000.00
修理费 430,570.67 325,661.01
预提费用
合计 7,703,589.56 5,826,589.98
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
苏州妙柏工程设计有限公司 300,000.00 未到结算期
中国石油化工股份有限公司广 141,592.00 未到结算期
州分公司
山东欣荣工程设计有限公司 200,000.00 未到结算期
奥福科技有限公司 100,000.00 未到结算期
合计 741,592.00 --
21、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,726,478.25 1,274,404.68
合计 1,726,478.25 1,274,404.68
22、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,986,294.26 1,976,640.39
合计 1,986,294.26 1,976,640.39
23、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,615,381.49 2,690,465.26
减：未确认融资费用 282,025.62 142,179.87
小计 2,897,407.11 2,548,366.39
减：一年内到期的租赁负债 1,726,478.25 1,274,404.68
合计 1,170,928.86 1,273,961.71
24、股本
本期增减
项目 期初余额 发行新 送股 回购注销 其他 小计 期末余额
股
股份总数 28,970,500.00 28,970,500.00
25、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 2,167,721.46 2,167,721.46
合计 2,167,721.46 0 0 2,167,721.46
26、其他综合收益
本期发生额
年初 减：前期计 期末
项 目 本期所得税 入其他综 减：所得 税后归属于
余额 前发生额 合收益当 税费用 母公司 余额
期转入留
存收益
一、不能重分类进损益
的其他综合收益
其中：其他权益工具投
资公允价值变动
二、将重分类进损益的 214,125.66 935,806.90 935,806.90 1,149,932.56
其他综合收益
其中：外币财务报表折 214,125.66 935,806.90 935,806.90 1,149,932.56
算差额
其他综合收益合计 214,125.66 935,806.90 935,806.90 1,149,932.56
27、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,360,561.14 7,360,561.14
合计 7,360,561.14 7,360,561.14
28、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 82,113,271.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 82,113,271.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,097,223.03
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 77,016,048.48
29、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 93,383,428.90 73,843,511.42 84,190,489.91 65,452,180.90
合计 93,383,428.90 73,843,511.42 84,190,489.91 65,452,180.90
（2）主营业务收入及成本（分类别）列示如下：
产品名称 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
监理服务 22,560,388.70 21,070,393.97 27,514,480.40 17,178,448.66
软件服务 235,665.54 198,380.91
工程设计 25,482,561.96 16,588,297.06 11,446,457.81 8,503,072.71
检测服务 22,015,777.98 15,141,942.85 18,285,484.61 13,731,775.62
工程施工 23,324,700.26 21,042,877.54 26,708,401.55 25,840,503.00
合计 93,383,428.90 73,843,511.42 84,190,489.91 65,452,180.90
30、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 154,967.16 97,999.46
教育费附加 
