新元（离职） 20,000.00 100 20,000.00 回收可能性低
朱智强（离职） 21,106.00 100 21,106.00 回收可能性低
吴冠群 35,045.91 100 35,045.91 回收可能性低
合计 94,151.91 100 94,151.91 --
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 合计
预期信用损失 用损失(未发生信用 损失(已发生信用减
减值) 值)
2024 年 1 月 1 日余额 50,000.00 94,151.91 144,151.91
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段 0.00
本期计提 0.00
本期转回 0.00
本期转销 0.00
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 余额 0.00 50,000.00 94,151.91 144,151.91
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 1,260,963.68 818,348.00
备用金 3,000.00 296,504.53
非关联方往来款 129,836.76 159,106.00
关联方往来款 21,216.00 211,900.48
合计 1,415,016.44 1,485,859.01
③其他应收款期末余额前五名单位情况：
是否为 款项 期末 占其他应收款 坏账准备
单位名称 关联方 性质 余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
是否为 款项 期末 占其他应收款 坏账准备
单位名称 关联方 性质 余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
中国石化国际事业
有限公司北京招标 否 保证金 420,000.00 1 年以内 29.68
中心
中国石化国际事业有限 否 保证金 350,119.00 1 年以内 24.74
公司上海招标中心
银行电子招投标保证金 否 保证金 100,066.68 1-2 年 7.07
电力工程顾问集团华东 否 保证金 50,500.00 1 年以内
设计院有限公司 3.57
机电设备招标有限公司 否 保证金 50,000.00 1 年以内 3.53
合计 -- -- 970,685.68 68.6
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 18,158,891.60 1,340,800.00 16,818,091.60 18,158,891.60 1,340,800.00 16,818,091.60
资
合计 18,158,891.60 1,340,800.00 16,818,091.60 18,158,891.60 1,340,800.00 16,818,091.60
（2）对子公司投资
本期减 本年计 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 少 期末余额 提减值 期末余额
准备
上海众深工程
技术咨询有限 1,008,091.60 1,008,091.60
公司
深圳市中昌检
测技术有限公 6,630,000.00 6,630,000.00
司
上海灿迪软件 1,040,800.00 1,040,800.00 1,040,800.00
有限公司
辽宁方大工程 7,650,000.00 7,650,000.00
设计有限公司
上海叶新环境
检测技术有限 300,000.00 300,000.00 300,000.00
公司
本期减 本年计 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 少 期末余额 提减值 期末余额
准备
湖北众深科技 510,000.00 510,000.00
有限公司
天津众深科技 510,000.00 510,000.00
有限公司
上海华樾特检 510,000.00 510,000.00
科技有限公司
合计 18,158,891.60 18,158,891.60 1,340,800.00
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
本期余额 上期余额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 23,963,353.97 20,680,794.39 24,674,659.76 17,964,103.62
其他业务 220,183.49
合计 24,183,537.46 20,680,794.39 24,674,659.76 17,964,103.62
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 本期余额 上期余额
收入 成本 收入 成本
监理服务 23,963,353.97 20,680,794.39 24,674,659.76 17,964,103.62
合计 23,963,353.97 20,680,794.39 24,674,659.76 17,964,103.62
三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营 833,317.70
业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
项目 金额 说明
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、
衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值
变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生
金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营
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