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本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其中：账龄组 170,589.62 170,589.62
合
合计 2,170,589.62 2,170,589.62
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 1,000,000.00 1,327,282.65
备用金 338,469.54 320,747.85
代扣代缴款项 630.00 1,260.00
往来款 1,058,016.67 182,063.07
应收出口退税 405,716.32
借款 2,000,000.00 2,000,000.00
其他 180,480.16 15,784.13
合计 4,577,596.37 4,252,854.02
（7）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况
占其他应收
款项期末余 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的 末余额
比例(%)
上海雍敏信息科技 借款 2,000,000.00 5 年以上 43.69% 2,000,000.00
有限公司
仲利国际贸易（上 押金及保证金 1,000,000.00 1-2 年 21.85% 100,000.00
海）有限公司
合计 3,000,000.00 65.54% 2,100,000.00
(六) 存货
存货分类
项目 期末余额 上年年末余额
存货跌 存货跌
价准备/ 价准备/
合同履 合同履
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
约成本 约成本
减值准 减值准
备 备
原材料 16,572,803.60 16,572,803.60 17,190,174.28 17,190,174.28
委托加工 529,649.11 529,649.11 761,676.36 761,676.36
物资
在产品 6,283,914.38 6,283,914.38 5,692,227.32 5,692,227.32
库存商品 6,817,347.11 6,817,347.11 4,731,390.36 4,731,390.36
发出商品 4,375,585.22 4,375,585.22 3,583,229.95 3,583,229.95
合计 34,579,299.42 34,579,299.42 31,958,698.27 31,958,698.27
(七) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 267,339.76 234,779.26
待认证进项税额 119,062.07 404,772.13
减免税 241.14
预缴增值税 74,183.04
预缴企业所得税 3,411.67 3,411.67
合计 390,054.64 717,146.10
(八) 长期应收款
长期应收款情况
期末余额 上年年末余额 折现
项目 坏账准 率区
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 账面价值
备 间
员工购房借 528,072.50 528,072.50 528,072.50 528,072.50
款
(九) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 42,425,530.52 43,986,114.94
固定资产清理
合计 42,425,530.52 43,986,114.94
2、固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 50,631,483.86 13,602,452.19 2,044,433.97 4,384,813.79 225,591.99 70,888,775.80
（2）本期增加金额 15,044.24 376,637.17 20,097.35 27,059.12 438,837.88
—购置 15,044.24 376,637.17 20,097.35 27,059.12 438,837.88
—在建工程转入
—企业合并增加
（3）本期减少金额 239,151.28 239,151.28
