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157,696.11 144,989.90 24,487.59
合计 1,051,307.40 157,696.11 144,989.90 24,487.59
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末 上年年末
抵销后递延所得 抵销后递延所得
项目 递延所得税资产 递延所得税资产
税资产或负债余 税资产或负债余
和负债互抵金额 和负债互抵金额
额 额
递延所得税资产 4,935,262.94 22,174.74 4,747,182.87
递延所得税负债 188,525.88 22,174.74 2,312.85
4、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
资产减值准备 3,988,269.00 4,102,191.68
可用以后年度税前利润弥补的亏损 59,776,936.18 59,776,936.18
合计 63,765,205.18 63,879,127.86
5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 上年年末余额
2027 年 2,341,281.80 2,341,281.80
2028 年 6,794,344.69 6,794,344.69
2029 年 5,082,131.57 5,082,131.57
2030 年 6,273,934.65 6,273,934.65
2031 年 9,953,361.17 9,953,361.17
2032 年 15,730,576.06 15,730,576.06
2033 年 13,601,306.24 13,601,306.24
合计 59,776,936.18 59,776,936.18
(十四) 短期借款
短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 39,000,000.00 34,000,000.00
保证借款 8,500,000.00 10,000,000.00
信用借款 17,000,000.00 12,000,000.00
合计 64,500,000.00 56,000,000.00
短期借款情况说明：
1. 本年度公司取得交通银行上海宝山支行贷款 200 万元，依据公司纳税数据授信；
2. 本年度公司取得北京银行上海宝山支行信用贷款 1000 万元；
3. 本年度子公司浙江朗骏取得农村商业银行海盐西塘桥支行信用贷款 500 万元；
4. 本年度子公司浙江朗骏取得工商银行海盐开发区支行贷款 2800 万元，由浙江朗
骏房地产作为抵押物；
5. 其他抵押担保借款详情见附注四、（四）关联担保情况。
(十五) 应付账款
应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
应付材料商品服务采购货款 35,938,072.77 34,798,330.18
应付固定资产无形资产采购款
合计 35,938,072.77 34,798,330.18
(十六) 合同负债
合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
预收货款 2,206,863.15 3,654,015.47
合计 2,206,863.15 3,654,015.47
(十七) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 359,930.12 13,673,204.68 13,969,881.08 63,253.72
离职后福利-设定提存计划 143,249.74 1,173,212.03 1,312,274.97 4,186.80
辞退福利 22,000.00 22,000.00
合计 503,179.86 14,868,416.71 15,304,156.05 67,440.52
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 343,931.99 12,232,887.49 12,516,219.48 60,600.00
（2）职工福利费 327,648.00 327,648.00
（3）社会保险费 15,811.13 774,981.19 788,325.60 2,466.72
其中：医疗及生育保险费 7,989.80 703,343.59 708,978.99 2,354.40
工伤保险费 7,821.33 71,637.60 79,346.61 112.32
（4）住房公积金 187.00 336,848.00 336,848.00 187.00
（5）工会经费和职工教育经费 840.00 840.00
合计 359,930.12 13,673,204.68 13,969,881.08 63,253.72
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 138,743.43 1,135,155.05 1,269,774.48 4,124.00
失业保险费 4,506.31 38,056.98 42,500.49 62.80
合计 143,249.74 1,173,212.03 1,312,274.97 4,186.80
(十八) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 95,921.10 79,233.86
企业所得税 0.00 
