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12,690.33
个人所得税 25,579.46 27,900.11
城市维护建设税 10,421.06 11,186.22
房产税 210,746.92 405,616.20
教育费附加 6,252.64 6,711.74
地方教育费附加 4,168.42 4,474.49
土地使用税 0.00 139,416.00
印花税 19,057.12 19,560.92
合计 372,146.72 706,789.87
(十九) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 3,227,471.73 5,768,135.36
合计 3,227,471.73 5,768,135.36
其他应付款项
按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
资金往来 2,648,578.71 5,270,420.38
应付费用 488,220.55 422,346.11
其他 50,000.00 50,000.00
代扣代缴社保公积金 40,672.47 25,368.87
合计 3,227,471.73 5,768,135.36
(二十) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期借款 10,000.00 20,000.00
一年内到期的租赁负债 490,023.80 135,042.30
合计 500,023.80 155,042.30
(二十一) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 638,102.56 553,636.08
合计 638,102.56 553,636.08
(二十二) 长期借款
长期借款分类：
项目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 4,980,000.00 4,990,000.00
减：一年内到期的长期借款 10,000.00 20,000.00
合计 4,970,000.00 4,970,000.00
(二十三) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 961,099.50 135,042.30
其中：未确认融资费用 40,043.35 5,308.89
减：一年内到期的租赁负债 490,023.80 135,042.30
合计 471,075.70
(二十四) 股本
上年年末 本期变动增（+）减（－）
项目 期末余额
余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 28,000,000.00 28,000,000.00
(二十五) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 21,108,417.41 21,108,417.41
合计 21,108,417.41 21,108,417.41
(二十六) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 708,593.84 708,593.84
合计 708,593.84 708,593.84
(二十七) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -18,661,185.64 -11,544,112.76
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） 2,895.39
调整后年初未分配利润 -18,661,185.64 -11,541,217.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,022,340.67 -7,119,968.27
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
期末未分配利润 -20,683,526.31 -18,661,185.64
(二十八) 营业收入和营业成本
营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 61,162,356.76 50,202,966.57 47,580,925.13 38,352,022.10
其他业务
合计 61,162,356.76 50,202,966.57 47,580,925.13 38,352,022.10
(二十九) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 41,393.79 43,297.10
教育费附加 24,836.28 
