查看PDF原文
20,681,891.81 20,111,885.18
减：坏账准备 2,104,498.68 2,104,498.68
合计 18,577,393.13 18,007,386.50
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
按单项计提坏账准 2,000,000.00 9.67% 2,000,000.00 100.00% 0.00 2,000,000.00 9.94 2,000,000.00 100.00
备
按信用风险特征组 18,681,891.81 90.33% 104,498.68 0.56% 18,577,393.13 18,111,885.18 90.06 104,498.68 0.58 18,007,386.50
合计提坏账准备
其中：
账龄组合 1,071,885.11 5.18% 104,498.68 9.75% 967,386.43 1,071,885.18 5.33 104,498.68 9.75 967,386.50
合并关联方组合 17,610,006.70 85.15% 17,610,006.70 17,040,000.00 84.73 17,040,000.00
合计 20,681,891.81 100.00% 2,104,498.68 18,577,393.13 20,111,885.18 100.00 2,104,498.68 18,007,386.50
按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额 上年年末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提依据 账面余额 坏账准备
（%）
上海雍敏信
2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 预计无法 2,000,000.00 2,000,000.00
息科技有限 收回
公司
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 67,015.67 2,010.47 3.00
1-2 年 1,000,700.00 100,070.00 10.00
2-3 年 20.00
3-4 年 3,057.80 1,528.90 50.00
4-5 年 1,111.64 889.31 80.00
5 年以上
合计 1,071,885.11 104,498.68
组合中，按信用特征组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
内容
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内的其他应收款 17,610,006.70
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 104,498.68 2,000,000.00 2,104,498.68
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 104,498.68 2,000,000.00 2,104,498.68
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
账面余额 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发 期信用损失(已
期信用损失
生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 18,111,885.18 2,000,000.00 20,111,885.18
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 570,006.63 570,006.63
本期终止确认
其他变动
期末余额 18,681,891.81 2,000,000.00 20,681,891.81
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末 本期变动金额
类别 期末余额
余额 计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备 2,000,000.00 2,000,000.00
上年年末 本期变动金额
类别 期末余额
余额 计提 收回或转回 转销或核销
账龄分析法 104,498.68 104,498.68
合计 2,104,498.68 
