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一鸣广告 4,787.00 未结算
华艺铝业 48,120.00 未结算
镇江亮点广告标识有限公司 6,000.00 未结算
镇江市新中星广告传媒有限公司 13,000.00 未结算
徐学洪 7,800.00 未结算
繆兴春 42,400.00 未结算
镇江市京口时尚装饰工程有限公司 10,000.00 未结算
丹徒区高资广贵吊装设备租赁服务部 25,360.00 未结算
陈子琪 18,334.00 未结算
无锡泰顺不锈钢有限公司 10,900.00 未结算
合计 254,658.35
（十）合同负债
项目 期末余额 期初余额
广告服务费 18,156.96 18,156.96
合计 18,156.96 18,156.96
（十一）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 438,501.56 444,394.67
二、离职后福利-设定提存计划 94,890.64 115,523.56
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 533,392.20 559,918.23
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 368,329.47 153,410.89 151,219.51 370,520.85
2、职工福利费
3、社会保险费 70,172.09 14,530.76 10,829.03 73,873.82
其中：医疗保险费 64,691.62 13,292.10 10,153.80 67,829.92
工伤保险费 1,637.94 500.21 2,138.15
生育保险费 3,842.53 738.45 675.23 3,905.75
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 438,501.56 167,941.65 162,048.54 444,394.67
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 93,024.96 20,007.68 113,032.64
2、失业保险费 1,865.68 625.24 2,490.92
3、企业年金缴费
合计 94,890.64 20,632.92 115,523.56
（十二）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 177,963.62 177,963.62
印花税 27.07 69.88
个人所得税
合计 177,990.69 178,033.50
（十三）其他应付款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 625,419.22 512,873.02
合计 625,419.22 512,873.02
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
关联方往来款 168,213.12 53,015.11
第三方往来款 439,246.10 427,598.30
代垫款 17,960.00 32,259.61
合计 625,419.22 512,873.02
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
江卫东 1,000.00 未结算
何翠俊 1,443.00 未结算
喻风蛟 4,850.50 未结算
江成律师事务 12,000.00 未结算
郑庆玲 273,729.38 未结算
镇江佛晓艺术 12,800.00 未结算
镇江褚泰宾物业管理有限公司 5,000.00 未结算
江苏众联文化传媒有限公司 10,390.00 未结算
合计 321,212.88
（十四）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 284,500.00 341,500.00
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债
一年内到期应支付的租金 500,000.00 500,000.00
合计 784,500.00 841,500.00
（十五）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁房屋
合计
（十六）长期应付款
项目 期末余额 期初余额
应付租金 650,000.00 650,000.00
合计 650,000.00 650,000.00
（十七）股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转
