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股 其他 小计
股份总数 10,813,509.00 10,813,509.00
（十八）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,559,943.46 2,559,943.46
其他资本公积 5,187,159.38 5,187,159.38
合计 7,747,102.84 7,747,102.84
（十九）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 34,812.76 34,812.76
合计 34,812.76 34,812.76
（二十）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -19,115,511.62 -17,815,473.37
项目 本期 上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -19,115,511.62 -17,815,473.37
加：本期净利润 -743,000.52 -1,300,038.25
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -19,858,512.14 -19,115,511.62
（二十一）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 574,722.77 992,497.09 356,262.35 637,545.64
合计 574,722.77 992,497.09 356,262.35 637,545.64
（二十二）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
印花税 236.20 53.43
合计 236.20 53.43
（二十三）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 33,044.57 40,277.52
设计费 1,287.13
差旅费 795.00
业务招待费 4,256.67
其他 870.75
合计 34,710.32 45,821.32
（二十四）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 88,231.18 117,916.32
项目 本期发生额 上期发生额
折旧摊销费 21,625.53 85,691.99
使用权资产折旧 49,166.65
业务招待费 5,722.80 1,582.00
差旅费 2,176.15 11,149.24
办公费 319.97 12,062.93
水电费 11,816.00 12,894.00
电话费 4,275.93 4,880.67
修理费 1,500.00
车辆使用费 2,900.00
咨询中介费 124,318.05 158,584.91
租金 58,999.98
其他 102.05 1,074.24
合计 317,587.64 459,402.95
（二十五）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
借款利息支出 1,052.74 28,155.94
使用权资产利息
减：利息收入 20.97 175.98
银行手续费等 1,500.57
其他 1,966.63
合计 1,031.77 31,477.16
（二十六）其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税加计抵减 -2,689.99 1,045.89
合计 -2,689.99 1,045.89
（二十七）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
两个子公司注销投资损失
项目 本期发生额 上期发生额
合计
（二十八）信用减值损失（损失以“—”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 37,733.26 -9,169.38
其他应收款坏账损失 -6628.96
合计 31,104.30 -9,169.38
其他说明：简易注销的镇江三艾和南通三艾两个子公司应收款项 2022 年度核销，本年度已不纳入
合并。
（二十九）资产减值损失（损失以“—”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价准备 
