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281,283.29
合计 281,283.29
固定资产电子设备、办公放置、运输设备、机器放置，经过盘点，发现已提取折旧，闲置，无使用 价值，全部计提减值准备。
（三十）营业外收入
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
拆迁补偿款
无需要支付的款项
其他 1,082.30
合计 1,082.30
（三十一）营业外支出
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产报废毁损损失
对外捐赠
罚款支出 74.58 74.58
其他
合计 74.58 74.58
（三十二）现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,045.89
利息收入 20.97 175.98
营业外收入 1,082.30
收到往来款、代垫款 600,779.59 927,127.17
合计 600,800.56 929,431.34
2、 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 107,002.88 629,690.00
付现费用 671,544.09 543,613.86
银行手续费 1,052.74 1,500.57
合计 779,599.71 1,174,804.43
（三十三）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量： - -
净利润 -743,000.52 -1,088,023.87
加：信用减值损失 -31,104.30
资产减值损失 272,113.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 210,775.75 275,331.32
使用权资产折旧
补充资料 本期金额 上期金额
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 58,999.98 49,166.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 31,477.16
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 9,709.86 297,809.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 217,011.14 150,066.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 220,478.42 383,684.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 -57,151.67 -2,690.80
2、不涉及现金收支的重大活动：
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增的使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,859.67 5,018.70
减：现金的期初余额 119,011.34 7,709.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -114,151.67 -2,690.80
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,859.67 119,011.34
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 4,859.67 119,011.34
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
项目 期末余额 期初余额
三、期末现金及现金等价物余额 4,859.67 119,011.34
四、公司使用受限制的现金和现金等价物
六、在其他主体中的权益
本公司本期没有纳入合并的子公司。
七、与金融工具相关的风险
1、期末各类金融工具的账面价值
金融资产项目 以摊余成本计量的金融资产 备注
货币资金 4,859.67
应收账款 604,462.61
其他应收款 48,289.82
合计 657,612.10
续前表
金融负债项目 以摊余成本计量的金融资产 备注
应付账款 551,282.95
其他应付款 625,419.22
长期应付款 650,000.00
长期借款 284,500.00
合计 2,111,202.17
2、金融工具的风险
本公司在经营过程中面临的金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括利率风险）。本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。
（1）信用风险
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的
银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
对于应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财
务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并
设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录
