2.47% -13.85%
固定资产 53,795,889.03 10.82% 56,179,857.84 9.72% 14.06%
盈余公积 2,002,623.32 0.40% 2,002,623.32 0.35% 0.00%
未分配利润 71,146,352.88 14.32% 71,428,813.84 12.36% -0.42%
项目重大变动原因
1、货币资金同比减少59.65%，主要原因：银行承兑汇票保证金减少1098万元，银行存款减少4063 万元，其他货币资金减少30万元，现金减少1万元，货币资金合计减少5192万元；
2、应收票据同比减少97.25%，主要原因：截至报告期末，未背书转让的银行承兑汇票减少3万元， 同期已背书未兑付承兑244.91万元，应收票据合计减少247.91万元。
3、预付款项同比增长39.76%，主要原因：本期中药采购采用预付款方式结算的货款增加，截止报 告期末供应商预付账款增加768.88万元。
4、应付票据同比减少34.31%，主要原因：本期资金控制应付承兑减少1130.13万元；
5、应付账款同比减少42.77%，主要原因：本期通过赊销方式采购药品量减少，截止报告期末应付 账款同比减少1161.47万元。
6、预收款项同比增长76.45%，主要原因：本报告期阿里健康大药房（天津）预收款项新增31万， 预收款项合计增加61.61万元。
7、应付职工薪酬同比减少30.15%，主要原因：人员减少导致各公司工资减少，应付职工薪酬减少 50.80万元。
8、应交税费同比减少68.91%，主要原因：本期期末应交增值税减少59.35万元，企业所得税减少
104.46万元，其他税费减少20.21万元，合计减少184.02万元。
9、其他应付款同比减少72.02%，主要原因：本期期末应付融资款同比减少3351.01万元，其他应 付合计减少3628.75万元。
10、一年内到期的非流动负债同比减少100%，主要原因：同期对租赁负债进行了调整，合计减少 31.74万元。
11、投资性房地产同比增加2.6%，主要原因：本期投资性房地产变动不大。
12、其他流动负债同比减少84.85%，主要原因：期末已背书且在资产负债表日尚未到期的未终止确认
的应收票据减少244.91万元，代理业务负债减少19.21万元，预收重分类减少53.55万元其他流动
负债合计减少317.67万元。
（二）经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 230,800,978.46 - 345,173,794.37 - -33.13%
营业成本 189,687,194.13 82.19% 264,594,644.55 76.66% -28.31%
毛利率 17.81% - 23.34% - -
销售费用 27,368,867.19 11.86% 56,757,138.49 16.44% -51.78%
管理费用 12,380,285.10 5.36% 15,224,325.66 4.41% -18.68%
财务费用 3,913,483.70 1.70% 5,016,482.75 1.45% -21.99%
其他收益 522,057.63 0.23% 514,302.58 0.15% 1.51%
投资收益 0.00 0.00% 84,899.41 0.02% -100.00%
信用减值损失 1,149,201.31 0.50% -772,538.99 -0.22% 248.76%
资产减值损失 194,099.01 0.08% 73,305.18 0.02% 164.78%
资产处置收益 667,490.46 0.29% 0.00 0.00% -
营业利润 -862,142.19 -0.37% 2,282,100.78 0.66% -137.78%
营业外收入 141,770.42 0.06% 936,263.86 0.27% -84.86%
营业外支出 -153,079.31 -0.07% 15,711.35 0.00% -1074.32%
净利润 365,322.25 0.16% 2,305,018.95 0.67% -84.15%
项目重大变动原因
1、 营业收入同比减少33.13%，主要原因：为了更加聚焦医药大健康领域，公司逐步减少中药、
器械批发销售业务，主营业务收入减少1.16亿元，其中药品收入同比减少1.21亿元；其他业务收入增 长0.02亿元；营业收入合计减少1.14亿元。
2、销售费用同比减少51.78%，主要原因：销售费用因本期营业收入减少同比减少2938.83万元。
3、投资收益同比减少100.00%，主要原因：本期无政府补贴政策。
4、信用减值损失同比增长248.76%，主要原因：本期因应收账款、其他应收款计提坏账准备冲回 导致的信用减值损失较去年同期增加192.17万元。
5、资产减值损失同比减少164.78%，主要原因：本期因应收款项融资计提坏账准备、存货计提跌 价准备导致的资产减值损失较去年同期增加12.08万元。
6、营业利润同比减少 137.78%，主要原因：本期营业收入同比减少 1.14 亿元，营业成本同比减
少 0.75 亿元，销售费用同比减少 2938.83 万元，管理费用同比减少 284.41 万元，财务费用同比减少
110.30 万元，投资收益同比减少 8.49 万元，减值损失及资产处置收益 271 万，导致营业利润同比减
少 314.42 万元。
7、营业外收入同比减少 84.86%，主要原因：本期诉讼赔付及保险赔付减少，合计减少 79.45 万
元。
8、营业外支出同比减少 1074.32%，主要原因：本期不合格品调整，合计减少 16.88 万元。
9、净利润同比减少 84.15%，主要原因：营业利润同比减少 314.42 万元，营业外收入同比减少
79.45 万元，营业外支出同比减少 16.88 万元，所得税费用同比减少 183.02 万元，净利润减少 193.97
万元。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 213,415,154.89 329,897,878.14 -35.31%
其他业务收入 17,385,823.57 15,275,916.23 13.81%
主营业务成本 184,364,511.98 264,177,848.28 -30.21%
其他业务成本 5,322,682.15 416,796.27 1177.05%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 毛利率比上
期 期增减% 年同期增减
增减%
药品 185,725,512.73 155,736,880.65 16.15% -39.46% -36.34% -51.72%
非药品 25,884,606.86 25,475,446.31 1.58% 42.52% 59.74% -81.52%
医疗器械 175,349.91 217,287.17 23.92% -96.02% -92.81% -103.03%
其他 1,629,685.39 2,934,897.85 80.09% 193.27% 430.91% -45,351.53%
其 他 业 务 17,385,823.57 5,322,682.15 69.38% 13.81% 1,177.05% -18.82%
收入
合计 230,800,978.46 189,687,194.13 17.81% -33.13% -28.31% -48.98%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、主营业务收入同比减少 35.31%，主要原因：为了更加聚焦医药大健康领域，公司做出战略调
整，逐步减
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