查看PDF原文
0 元。
(二)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 170,409,388.21 92,238,684.08
1 至 2 年 1,413,863.00 2,388,930.09
2 至 3 年 4,666,665.79 4,689,860.70
3 至 4 年 1,129,610.19 1,246,985.19
4 至 5 年 835,160.00 1,092,216.00
5 年以上 3,055,356.00 2,646,800.00
小计 181,510,043.19 104,303,476.06
减：坏账准备 14,786,006.85 12,525,963.23
合计 166,724,036.34 91,777,512.83
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账 8,912,844.09 4.91 8,912,844.09 100 0.00
款
按组合计提坏账准备的应收账 172,597,199.10 95.09 5,873,162.76 3.4 166,724,036.34
款
其中：组合 1：账龄组合 172,597,199.10 95.09 5,873,162.76 3.4 166,724,036.34
合计 181,510,043.19 100.00 14,786,006.85 8.15 166,724,036.34
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项评估计提坏账准备的应 8,912,844.09 8.55 8,912,844.09 100.00
收账款
按组合计提坏账准备的应收账 95,390,631.97 91.45 3,613,119.14 3.79 91,777,512.83
款
其中：组合 1：账龄组合 95,390,631.97 91.45 3,613,119.14 3.79 91,777,512.83
合计 104,303,476.06 100.00 12,525,963.23 12.01 91,777,512.83
（1）重要的单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 依据
北京中网数据港科 联系不到对方
技有限公司 2,280,000.00 2,280,000.00 100
北京蓝汛通信技术 诉讼后无可执行
有限责任公司 1,184,254.00 1,184,254.00 100 财产
北京中联网迅科技 诉讼后无可执行
有限公司 974,590.09 974,590.09 100 财产
北京云智互动信息 联系不到对方
技术有限公司 4,474,000.00 4,474,000.00 100
合计 8,912,844.09 8,912,844.09
期初余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 依据
北京中网数据港科 2,280,000.00 2,280,000.00 100.00 联系不到对方
技有限公司
北京蓝汛通信技术 1,184,254.00 1,184,254.00 100.00 诉讼后无可执
有限责任公司 行财产
北京中联网迅科技 974,590.09 974,590.09 100.00 诉讼后无可执
有限公司 行财产
北京云智互动信息 4,474,000.00 4,474,000.00 100.00 联系不到对方
技术有限公司
合计 8,912,844.09 8,912,844.09
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
(%) (%)
1 年以内 170,409,388.21 5,112,281.65 3 92,238,684.08 2,767,160.53 3.00
1 至 2 年 1,413,863.00 141,386.30 10 2,378,000.00 237,800.00 10.00
2 至 3 年 144,535.70 43,360.71 30 178,660.70 53,598.21 30.00
3 至 4 年 106,556.19 53,278.10 50 72,431.19 36,215.60 50.00
4 至 5 年 - - 22,556.00 18,044.80 80.00
5 年以上 522,856.00 522,856.00 100 500,300.00 500,300.00 100.00
合计 172,597,199.10 5,873,162.76 3.45 95,390,631.97 3,613,119.14 3.79
3. 坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 期末余额
计提 转回 核销 其他变动
单项计提 8,912,844.09 8,912,844.09
账龄组合 3,613,119.14 
