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2,260,043.62 5,873,162.76
合计 12,525,963.23 2,260,043.62 14,786,006.85
4.本期实际核销的应收账款情况
无
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款期 合同资 应收账款和合 占应收账款和合 坏账准备
单位名称 末余额 产期末余 同资产期末余额 同资产期末余额 期末余额
额 合计数的比例(%)
北京浪潮京煤云技术
有限公司 54,636,465.74 - 54,636,465.74 30.10 1,639,093.97
中国电信股份有限公
司东莞分公司 21,055,892.16 - 21,055,892.16 11.60 631,676.76
中国移动通信集团广
东有限公司东莞分公司 14,886,290.32 - 14,886,290.32 8.20 446,588.71
上海云艇网络科技有
限公司 12,266,000.00 - 12,266,000.00 6.76 462,480.00
上海云也网络科技有
限公司 12,068,303.00 - 12,068,303.00 6.65 366,519.50
合计 114,912,951.2 114,912,951.22 63.31 3,546,358.94
2
(三)预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 311,800.87 79.14 205,322.53 72.51
1 至 2 年 79,800.00 20.26 77,841.70 27.49
2 至 3 年 2,370.00 0.60
合计 393,970.87 100.00 283,164.23 100.00
2.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国电子系统工程第二建设有限公司 252,458.80 64.08
北京知识产权运营管理有限公司 75,500.00 19.16
中国互联网络信息中心 40,880.51 10.38
北京光环新网科技股份有限公司 9,433.98 2.39
邢志军 4,750.65 1.21
合计 383,023.94 97.22
(四)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,079,366.93 3,888,499.02
合计 4,079,366.93 3,888,499.02
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 863,388.93 206,014.68
1 至 2 年 1,001,365.00 3,269,905.88
2 至 3 年 2,409,070.88 139,330.00
3 至 4 年 1,000.00 1,000.00
4 至 5 年 105,000.00 105,000.00
5 年以上 541,170.00 541,170.00
小计 4,920,994.81 4,262,420.56
减：坏账准备 841,627.88 373,921.54
合计 4,079,366.93 3,888,499.02
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
投标/履约保证金 1,000.00 1,000.00
备用金 210,573.12 775.00
押金 652,645.00 651,870.00
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 4,030,109.54 3,582,109.11
社保公积金等 26,667.15 26,666.45
小计 4,920,994.81 4,262,420.56
减：坏账准备 841,627.88 373,921.54
合计 4,079,366.93 3,888,499.02
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 373,921.54 373,921.54
2024 年 1 月 1 日余额 373,921.54 373,921.54
在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 467,706.34 467,706.34
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余 841,627.88 841,627.88
额
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 
