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转销或核销 其他变动
账龄组合 373,921.54 467,706.34 841,627.88
合计 373,921.54 467,706.34 841,627.88
（5）本期实际核销的其他应收款情况
无
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
秦皇岛市发茂电力安装 1-2 年 1,000,000.00
有限公司 往来款 3,000,000.00 元， 60.96 700,000.00
2-3 年 2,000,000.00 元
中国电信股份有限公司 押金/保证 3-4 年 1,000.00 元，4-
北京分公司 金 527,170.00 5 年 5,000.00 元，5 年 10.71 -
以上 52,1170.00 元
北京广兴无限系统工程 往来款 1 年以内
技术有限公司 346,126.00 7.03 10,383.78
深圳市共济科技股份有 往来款 1 年以内
限公司 272,121.32 5.53 8,163.64
北京宏远第一太平戴维 往来款 2-3 年
斯物业管理有限公司 268,965.88 5.47 80,689.76
合计 4,414,383.20 89.71 799,237.18
(五)存货
1.存货的分类
期末余额 期初余额
项目 跌价准备/ 跌价准备/
账面余额 合同履约成 账面价值 账面余额 合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
周转材料（包
装物、低值易 532,817.43 532,817.43 532,817.43 532,817.43
耗品等）
合计 532,817.43 532,817.43 532,817.43 532,817.43
注：该存货为用于柴油发电机的柴油。
2.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
(六)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 24,538,136.78 9,972,356.44
待认证进项税额 357.60 1,252,629.64
预缴所得税
其他 249,180.35 129,145.28
合计 24,787,674.73 11,354,131.36
(七)长期股权投资
1.长期股权投资的情况
本期增减变动
被投资单位 期初余额 宣告发放 期末余额 减值准备
追加投资 减少 权益法下确认的 其他综合 其他权益 现金股利 计提减值 其 期末余额
投资 投资损益 收益调整 变动 或利润 准备 他
二、联营企业
北京网丰丰年网 12,389,729.09 89,794.78 12,479,523.87
络科技有限公司
小计 12,389,729.09 89,794.78 12,479,523.87
合计 12,389,729.09 89,794.78 12,479,523.87
(八)其他非流动金融资产
类别 期末余额 期初余额
1.分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融 300,000.00 300,000.00
资产（原值）
其中：权益工具投资 300,000.00 300,000.00
2.分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融 -300,000.00 -300,000.00
资产（公允价值变动）
其中：权益工具投资 -300,000.00 -300,000.00
合计
(九)固定资产
类别 期末余额 期初余额
固定资产 958,277,115.01 866,383,621.08
固定资产清理
合计 958,277,115.01 866,383,621.08
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公家具及 合计
设备
一、账面原值
1.期初余额 225,717,634.71 732,214,506.15 1,570,814.70 1,009,135.92 960,512,091.48
2.本期增加金额 61,719,528.17 90,317,082.39 - 120,199.34 152,156,809.90
（1）购置 58,857,142.85 78,490,401.55 - 120,199.34 137,467,743.74
（2）在建工程转入 2,862,385.32 11,826,680.84 - - 14,689,066.16
（3）企业合并增加
（4）使用权资产转
入
（5）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额 287,437,162.88 822,531,588.54 1,570,814.70 1,129,335.26 1,112,668,901.38
二、累计折旧
1.期初余额 12,811,084.44 79,862,675.56 918,119.99 536,590.41 94,128,470.40
2.本期增加金额 3,124,978.73 56,879,013.73 157,582.02 101,741.49 60,263,315.97
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公家具及 合计
