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443,464.21
(十四)递延所得税资产、递延所得税负债
1.未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资 可抵扣/应纳税 递延所得税资产/ 可抵扣/应纳税暂时
产/负债 暂时性差异 负债 性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 2,245,445.63 14,915,765.35 1,886,502.20 12,594,655.71
无形资产摊销年限差异 153,965.00 1,026,433.33 170,461.25 1,136,408.33
合计 2,399,410.63 15,942,198.68 2,056,963.45 13,731,064.04
2.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产 抵销后递延所得税资
项目 负债期末互抵金额 产或负债期末余额 和负债期初互抵 产或负债期初余额
金额
递延所得税资 738,299.59 110,744.94 2,299,869.50 89,234.87
产
递延所得税负 1,572,562.99 393,140.74 2,299,869.50 69,782.24
债
3.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 311,869.38 305,229.06
可抵扣亏损 10,634,380.35 9,435,506.31
合计 10,946,249.73 9,740,735.37
4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况
年度 期末余额 期初余额 备注
2024 年度 231,149.03 231,149.03
2025 年度 348,899.57 348,899.57
2026 年度 1,865,390.19 1,865,390.19
2027 年度 5,699,645.74 5,699,645.74
2028 年度 2,489,295.82 1,290,421.78
合计 10,634,380.35 9,435,506.31
(十五)其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付长期资产购置款 38,924,444.84 38,924,444.84 51,455,395.92 51,455,395.92
其他 1,000,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
合计 39,924,444.84 39,924,444.84 52,505,395.92 52,505,395.92
(十六)所有权或使用权受限资产
期末情况 期初情况
项目 受限 受限情 受限 受限
账面余额 账面价值 类型 况 账面余额 账面价值 类型 情况
特定 借款账 借款账
货币资金 240,000,000.00 240,000,000.00 户受限 140,000,000.00 140,000,000.00 特定 户受限
用途 用途 资金
资金
应收账款 82,082,084.13 75,856,484.02 质押 借款 79,627,216.38 75,926,867.75 质押 借款
质押 质押
固定资产 725,168,021.69 531,034,891.45 抵押 借款抵 656,408,120.65 495,607,823.14 抵押 借款抵
押 押
在建工程 57,364,178.75 57,364,178.75 抵押 借款抵 61,893,778.26 61,893,778.26 抵押 借款抵
押 押
使用权资
产
无形资产 12,193,645.60 10,951,115.04 抵押 借款抵 12,193,645.60 11,077,474.08 抵押 借款抵
押 押
公司持有 借款 借款
子公司股 183,457,617.04 183,457,617.04 质押 质押 169,524,636.44 169,524,636.44 质押 质押
权
合计 1,300,265,547.21 1,098,664,286.30 1,119,647,397.33 954,030,579.67
(十七)短期借款
1.短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
保证+抵押 74,900,000.00 71,900,000.00
未到付息期利息 49,125.00 53,015.87
合计 74,949,125.00 71,953,015.87
(十八)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 51,664,997.33 65,258,965.07
1 年以上 48,965,033.15 39,445,882.02
合计 100,630,030.48 104,704,847.09
(十九)合同负债
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 19,927,580.68 361,457.81
1 年以上 12,578.53
合计 19,940,159.21 361,457.81
(二十)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目
