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期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 1,392,280.29 10,179,009.61 10,073,754.88 1,497,535.02
离职后福利设定提存计划 77,787.17 832,165.89 822,750.16 87,202.90
辞退福利 31,067.63 31,067.63
合计 1,470,067.46 11,042,243.13 10,896,505.04 1,615,805.55
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,286,065.31 8,591,059.66 8,481,212.46 1,395,912.51
职工福利费 16,159.00 739,547.60 755,706.60
社会保险费 48,010.21 519,776.54 513,993.72 53,793.03
其中：医疗保险费 46,200.85 495,785.33 490,192.95 51,793.23
工伤保险费 1,809.36 23,991.21 23,800.77 1,999.80
住房公积金 237,011.15 237,011.15
工会经费和职工教育经费 42,045.77 91,614.66 85,830.95 47,829.48
合计 1,392,280.29 10,179,009.61 10,073,754.88 1,497,535.02
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 75,429.92 805,187.62 796,057.22 84,560.32
失业保险费 2,357.25 26,978.27 26,692.94 2,642.58
企业年金缴费
合计 77,787.17 832,165.89 822,750.16 87,202.90
(二十一)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,923,636.35 2,387,472.96
企业所得税 3,690,686.05 4,663,214.74
房产税 1,323.00 27,783.00
土地使用税 178.69 3,783.20
个人所得税 56,726.68 68,073.28
城市维护建设税 18,308.46 18,455.03
教育费附加 1,867.31 1,972.01
其他税费 7,500.00 56,216.75
合计 10,700,226.54 7,226,970.97
(二十二)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 631,930.50
应付股利
其他应付款 1,470,325.99 754,724.00
合计 2,102,256.49 754,724.00
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 3,000.00 3,000.00
员工报销款 21,025.00 74,317.77
借款及往来款 1,439,009.99 252,202.78
其他 7,291.00 425,203.45
合计 1,470,325.99 754,724.00
(二十三)一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 30,531,108.47 14,955,027.16
一年内到期的长期应付款 24,224,332.21 20,959,465.68
一年内到期的租赁负债 2,377,329.15 2,327,358.88
合计 57,132,769.83 38,241,851.72
(二十四)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 904.08
合计 904.08
(二十五)长期借款
项目 期末余额 期初余额 利率区间
抵押+保证借款 589,954,527.32 423,214,992.08 4.2%
小计 589,954,527.32 423,214,992.08
减：一年内到期的长期借款 27,542,190.15 14,955,027.16
合计 562,412,337.17 408,259,964.92
(二十六)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 27,405,637.54 19,644,559.07
减：未确认融资费用 4,206,526.01 3,170,720.69
减：一年内到期的租赁负债 2,377,329.15 2,327,358.88
合计 20,821,782.38 14,146,479.50
(二十七)长期应付款
项目 期末余额 
