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期初余额
其他长期应付款项
应付融资租赁款 635,967,201.05 662,543,566.70
减：未确认融资费用 111,165,079.23 126,709,363.41
减：一年内到期的非流动借款 24,224,332.21 20,959,465.68
合计 500,577,789.61 514,874,737.61
(二十八)递延收益
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因
政府补助 9,789,480.33 629,973.56 9,159,506.77 政府补助
未实现售后租回 -1,078,129.54 -252,367.57 -825,761.97 售后租回
损益
合计 8,711,350.79 377,605.99 8,333,744.80
(二十九)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 公积金转 期末余额
发行新股 送股 股 其他 小计
股份总数 92,433,600.00 5,747,126.00 5,747,126.00 98,180,726.00
(三十)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 49,161,241.57 855,259.16 48,305,982.41
其他资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
合计 49,161,241.57 855,259.16 48,305,982.41
(三十一)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 6,676,309.26 2,416,208.67 9,092,517.93
合计 6,676,309.26 2,416,208.67 9,092,517.93
(三十二)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 57,709,814.58 60,798,535.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -3,658.69
调整后期初未分配利润 57,709,814.58 60,794,876.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润 17,706,559.34 42,368,904.06
减：提取法定盈余公积 2,416,208.67 4,372,366.32
提取任意盈余公积
应付普通股股利 41,081,600.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 73,000,165.25 57,709,814.58
(三十三)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 198,019,940.91 141,605,601.19 196,162,328.47 139,920,472.22
其他业务 19,819,766.60 9,909,883.30
合计 217,839,707.51 151,515,484.49 196,162,328.47 139,920,472.22
2.履约义务的说明
公司承诺转 是否为主要 公司承担的 公司提供的
项目 履行履约义务的时间 让商品的性 责任人 预期将退还 质量保证类
质 给客户的款 型及相关义
项 务
IDC 及增值服务 业务上架并通电 服务 是 无 无
云计算服务 业务开通 服务 是 无 无
AI 算力服务 业务上架并通电 服务 是 无 无
其他技术服务 签订合同至取得验 软件及服务 是 无 无
收单
(三十四)税金及附加
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
房产税 280,568.26
土地使用税 154,895.64 87,090.46
城市维护建设税 450.20 8,976.76
教育费附加 192.94 3,847.19
地方教育附加 128.63 2,564.80
印花税 24,154.34 36,188.85
合计 460,390.01 138,668.06
(三十五)销售费用
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
员工薪酬 455,218.44 449,918.84
折旧及摊销 311,513.94
业务宣传、广告费 69,564.27
物业水电费 26,381.61
销售佣金 592.63
合计 863,270.89 449,918.84
(三十六)管理费用
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
员工薪酬 5,306,986.07 5,071,250.95
咨询费 743,848.44 663,986.10
房租费用 28.00 55,647.38
折旧及摊销 
