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23 年 1 月至 6 月
当期所得税费用 3,527,953.05 1,990,153.34
递延所得税费用 -40,598.75 907,260.88
其他 56,923.27
合计 3,544,277.57 2,897,414.22
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 金额
利润总额 19,097,596.12
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,864,639.42
子公司适用不同税率的影响 56,991.63
调整以前期间所得税的影响 56,923.27
非应税收入的影响 -13,469.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 72,771.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -42,636.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 1,656,477.81
抵扣亏损的影响
其他 -1,107,420.81
所得税费用 3,544,277.57
(四十五)现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
利息收入 292,551.35 29,085.44
政府补助收入 1,596,189.23 205,164.31
保证金及押金 7,600.00
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
备用金 10,502.69 32,400.34
往来款 12,327.14 2,858,945.57
合计 1,911,570.41 3,133,195.66
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
手续费支出 18,495.58 17,077.88
付现其他费用 6,408,167.84 8,013,155.64
保证金及押金 370,000.00
备用金 295,906.76 477,055.00
捐赠 20,000.00
其他往来款 239,724.30
合计 6,742,570.18 9,117,012.82
2.投资活动有关的现金
（1）收到的重要的投资活动有关的现金
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
收到公司还借款及利息
合计
（2）支付的重要的投资活动有关的现金
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
支付其他公司借款
合计
3.筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
收到实控人及其他公司借款 7,550,000.00 104,500,000.00
合计 7,550,000.00 104,500,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
偿还实控人及其他公司借款 7,550,000.00 104,500,000.00
合计 7,550,000.00 104,500,000.00
(四十六)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 15,553,318.55 14,266,469.60
加：资产减值准备 2,486,568.14
信用减值损失 2,727,749.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资 60,263,315.97 22,128,122.22
性房地产折旧
使用权资产折旧 1,410,435.86 17,284,407.63
无形资产摊销 520,828.08 1,773,766.67
长期待摊费用摊销 302,725.58 337,949.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 350.00
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 26,689,234.59 21,693,653.12
投资损失（收益以“－”号填列） -89,794.78 -2,110,397.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -363,957.25 51,133,152.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 323,358.50 -50,225,891.22
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -75,160,245.85 -63,391,362.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 
