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34,134,562.17 -17,792,917.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 66,311,531.38 -2,416,130.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 269,991,104.72 39,328,890.31
减：现金的期初余额 195,572,591.19 18,257,210.57
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 74,418,513.53 21,071,679.74
2.现金及现金等价物
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
一、现金 269,991,104.72 39,328,890.31
其中：库存现金 20.00
可随时用于支付的银行存款 269,991,084.72 39,328,890.31
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 269,991,104.72 39,328,890.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
其中，使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
项目 期末余额 期初余额 理由
银行存款 240,000,000.00 140,000,000.00 借款账户受限资金
合计 240,000,000.00 140,000,000.00
注：借入款项只能用于偿还部分借款，使用受限。
(四十七)所有者权益变动表“其他”项目
无
(四十八)租赁
1.作为承租人
项目 金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
其中：售后租回交易产生部分
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 21,625.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短
期租赁费用除外）
与租赁相关的总现金流出 1,123,962.78
注 1:子公司怀来云交换网络科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订 5.9 亿售后回租合同，因售前及售后中
电投融和融资租赁有限公司（出租方）均未控制售后回租资产，所以不满足销售确认条件，应作为抵押借款处理。该部分借款利率每半年依据自起租日起至本合同项下本息全部清偿之日止，每半年根据利率调整日前一个工作日的全国银行间同
业拆借中心的 1 年期贷款市场报价利率以及上述加/减基点数调整一次。利率调整日为每年 1 月 1 日以及 7 月 1 日。
注 2：子公司河北亿广云数据有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订 1.58 亿的售后回租合同。因售前及售后中电
投融和融资租赁有限公司（出租方）均未控制售后回租资产，所以不满足销售确认条件，应作为抵押借款处理。该部分借款利率依据中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率(LPR)加 160 个基点(其中，1 个基点=0.01%)确定。
六、合并范围的变更
无
七、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1.企业集团的构成
子公司 主要经营地 注册资本 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
名称 直接 间接
互联网数据中
怀来云交换 13,932.9806 心（IDC）及增
网络科技有 河北省 万元 怀来县 值服务，互联 81.43 设立
限公司 网云计算服
务，算力服务
互联网数据中
河北亿广云 心（IDC）及增
数据有限公 河北省 10,000 万元 秦皇岛市 值服务，互联 70.00 设立
司 网云计算服
务，算力服务
怀来云交换 技术开发、技
数据服务有 河北省 1,000 万元 怀来县 术服务 100.00 设立
限公司
北京亿安天 技术开发、技
下超算智能 北京市 1,000 万元 北京市 术服务，算力 100.00 设立
科技有限公 服务
司
海南云交换 互联网数据中
网络科技有 海南省海口市 100 万元 海口市 心（IDC）及增 100.00 设立
限公司 值服务，互联
网云计算服务
互联网数据中
霍州智算科 山西省临汾市霍 1,875 万元 霍州市 心（IDC）及增 80 设立
技有限公司 州市 值服务，互联
网云计算服务
霍州智算数 互联网数据中
据服务有限 山西省临汾市霍 1,000 万元 霍州市 心（IDC）及增 100.00 设立
公司 州市 值服务，互联
网云计算服务
2.重要的非全资子公司情况
序号 公司名称 少数股东持股 当期归属于少数股 当期向少数股东宣 期末累计少数股东
比例 东的损益 告分派的股利 权益
1 怀来云交换网络科 18.57 275,373.53 37,879,040.28
技有限公司
2 河北亿广云数据有 30 -2,338,078.67 6,063,936.35
限公司
3 霍州智算科技有限公 20 -90,535.65 4,886,557.20
司
3.重要的非全资子公司主要财务信息
子公 期末余额 期初余额
司
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非
