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24-3-1 2028-3-14 否
王雪芳、李红明 20,000,000.00 2024-3-21 2028-3-20 否
4.关联方资金拆借情况
关联方 拆入/拆出 金额 起始日 到期日 说明
实控人及其控 拆入 7,550,000.00 滚动借款
制的其他公司
5.关键管理人员报酬
项目 2024 年 1 月至 6 月 2023 年 1 月至 6 月
关键管理人员报酬 1,797,307.22 1,354,767.26
(六)应收、应付关联方等未结算项目情况
1.应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 广州尚航信息科技股份有限公司 6,371,793.74 5,687,684.23 170,630.53
191,153.81
其他应收款 北京十纪科技有限公司 66,697.02 2,000.91
预付款项 安华数据（东莞）有限公司 818.07
其他应收款 王雪芳 3,001.00
其他应收款 李军 10,000.00
合计 6,384,794.74 191,153.81 5,755,199.32 172,631.44
2.应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 北京恒远永恒投资有限公司 120,000.00 120,000.00
应付账款 安华数据（东莞）有限公司 114,194.6
其他应付款 王雪芳 542.78
其他应付款 北京十纪大厦科技有限公司 34,890.00 252,000.00
其他应付款 北京十纪科技有限公司 352,177.36
其他应付款 马立明 1,486.00
其他应付款 孙德宝 8,443.41
合计 621,261.96 382,472.19
3.关联方承诺
无
十一、承诺及或有事项
(一)承诺事项
无
(二)或有事项
无
十二、资产负债表日后事项
无
十三、其他重要事项
无
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 121,363,718.00 29,792,737.58
1 至 2 年 852,015.00 10,930.09
2 至 3 年 192,665.79 215,860.70
3 至 4 年 1,129,610.19 1,246,985.19
4 至 5 年 835,160.00 1,092,216.00
5 年以上 3,055,356.00 2,646,800.00
小计 127,428,524.98 35,005,529.56
减：坏账准备 8,556,701.00 5,691,585.54
合计 118,871,823.98 29,313,944.02
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款 4,438,844.09 3.48 4,438,844.09 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 122,989,680.89 96.52 4,117,856.91 3.35
其中：组合 1：账龄组合 117,386,017.89 92.12 4,117,856.91 3.51
组合 2：合并范围内关联方 5,603,663.00 4.40
合计 127,428,524.98 100.00 8,556,701.00 6.71
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款 4,438,844.09 12.68 4,438,844.09 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 30,566,685.47 87.32 1,252,741.45 4.10
其中：组合 1：账龄组合 22,260,042.47 63.59 1,252,741.45 5.63
组合 2：合并范围内关联方 8,306,643.00 23.73
合计 35,005,529.56 100.00 5,691,585.54 16.26
（1）重要的单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 依据
北京中网数据港科 2,280,000.00 2,280,000.00 100.00 联系不到
技有限公司 对方
北京蓝汛通信技术 1,184,254.00 1,184,254.00 100.00 诉讼无可执
有限责任公司 行财产
北京中联网迅科技 974,590.09 974,590.09 100.00 诉讼无可执
有限公司 行财产
合计 4,438,844.09 4,438,844.09
期初余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 依据
北京中网数据港科 
