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2,280,000.00 2,280,000.00 100.00 联系不到
技有限公司 对方
北京蓝汛通信技术 1,184,254.00 1,184,254.00 100.00 诉讼无可执
有限责任公司 行财产
北京中联网迅科技 974,590.09 974,590.09 100.00 诉讼无可执
有限公司 行财产
合计 4,438,844.09 4,438,844.09
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 116,612,070.00 3,498,362.10 3.00 21,486,094.58 644,582.84 3.00
1 至 2 年 10.00 10.00
2 至 3 年 144,535.70 43,360.71 30.00 178,660.70 53,598.21 30.00
3 至 4 年 106,556.19 53,278.10 50.00 72,431.19 36,215.60 50.00
4 至 5 年 80.00 22,556.00 18,044.80 80.00
5 年以上 522,856.00 522,856.00 100.00 500,300.00 500,300.00 100.00
合计 117,386,017.89 4,117,856.91 3.51 22,260,042.47 1,252,741.45 5.63
②组合 2：合并范围内关联方
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 4,751,648.00 8,306,643.00
1-2 年 852,015.00 0.00
合计 5,603,663.00 8,306,643.00
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提 4,438,844.09 4,438,844.09
账龄组合 1,252,741.45 2,865,115.46 4,117,856.91
合计 5,691,585.54 2,865,115.46 8,556,701.00
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合同 应收账款和合同 占应收账款和
单位名称 应收账款 资产 资产期末 合同资产期末 坏账准备期末
期末余额 期末 余额 余额合计数的 余额
余额 比例(%)
北京浪潮京煤云技
术有限公司 54,636,465.74 54,636,465.74 42.88 1,639,093.97
中国电信股份有限
公司东莞分公司 21,055,892.16 21,055,892.16 16.52 631,676.76
中国移动通信集团
广东有限公司东莞 14,886,290.32 14,886,290.32 11.68 446,588.71
分公司
上海冰鉴信息科技
有限公司 7,824,878.91 7,824,878.91 6.14 234,746.37
北京蓝耘科技股份
有限公司 5,000,164.00 5,000,164.00 3.92 150,004.92
合计 103,403,691.13 103,403,691.13 81.14 3,102,110.73
(二)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 47,098,552.76 37,901,495.88
合计 47,098,552.76 37,901,495.88
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 27,927,974.96 17,481,820.73
1 至 2 年 18,446,349.96 19,697,135.23
2 至 3 年 139,330.00 139,330.00
3 至 4 年 1,000.00 1,000.00
4 至 5 年 105,000.00 105,000.00
5 年以上 521,170.00 521,170.00
小计 47,140,824.92 37,945,455.96
减：坏账准备 42,272.16 43,960.08
合计 47,098,552.76 37,901,495.88
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
合并范围内关联方往来款 46,284,851.80 37,106,919.94
投标/履约保证金 1,000.00 1,000.00
备用金 89,473.12
押金、定金 626,170.00 626,170.00
往来款 139,330.00 211,366.02
小计 47,140,824.92 37,945,455.96
减：坏账准备 42,272.16 43,960.08
合计 
