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美龄 16,764.00
刘润 26,594.00
冯延彬 5,873.29 10,581.04
合计 10,022,126.73 2,155,745.04
十一、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
无。
十二、资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 50,576,770.95 52,641,185.28
1 至 2 年 10,472,586.91 13,997,447.48
2 至 3 年 9,846,347.48 10,321,835.18
3 至 4 年 3,786,284.96 3,805,873.48
4 至 5 年 3,269,315.03 3,273,385.03
5 年以上 336,253.92 336,253.92
小计 78,287,559.25 84,375,980.37
减：坏账准备 9,373,048.77 9,730,056.83
合计 68,914,510.48 74,645,923.54
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收
账款 78,287,559.25 100.00 9,373,048.77 11.97 68,914,510.48
其中：账龄组合 78,099,860.12 99.76 9,373,048.77 12.00 68,726,811.35
合并范围内关联方组
合 187,699.13 0.24 187,699.13
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合 计 78,287,559.25 100.00 9,373,048.77 11.97 68,914,510.48
（续）
类别 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收账款 84,375,980.37 100.00 9,730,056.83 11.53 74,645,923.54
其中：账龄组合 78,669,673.65 93.24 9,730,056.83 12.37 68,939,616.82
合并范围内关联方组合 5,706,306.72 6.76 5,706,306.72
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收账款
合 计 84,375,980.37 100.00 9,730,056.83 11.53 74,645,923.54
①组合中，按公司信用风险特征组合与整个存续期间预期信用损失率计算的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 50,389,071.82 1,511,672.16 3.00
1 至 2 年 10,472,586.91 1,047,258.69 10.00
2 至 3 年 9,846,347.48 1,969,269.50 20.00
3 至 4 年 3,786,284.96 1,893,142.48 50.00
4 至 5 年 3,269,315.03 2,615,452.02 80.00
5 年以上 336,253.92 336,253.92 100.00
合计 78,099,860.12 9,373,048.77 12.00
（续）
账龄 上年年末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 46,934,878.56 1,408,046.36 3.00
1 至 2 年 13,997,447.48 1,399,744.75 10.00
2 至 3 年 10,321,835.18 2,064,367.04 20.00
3 至 4 年 3,805,873.48 1,902,936.74 50.00
4 至 5 年 3,273,385.03 2,618,708.02 80.00
5 年以上 336,253.92 336,253.92 100.00
合计 78,669,673.65 9,730,056.83 12.37
②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
组合名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 187,699.13
合计 187,699.13
（续）
组合名称 上年年末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 5,706,306.72
合计 5,706,306.72
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 计提 收回或转 转销或核销 期末余额
回
应收账款坏账准
备 9,730,056.83 -357,008.06 - 9,373,048.77
合计
9,730,056.83 -357,008.06 - 9,373,048.77
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
债务人名称 应收账款期 期末余额合 坏账准备期 期末账龄
末余额 计数的比例 末余额
(%)
三峡资产管理有限公司 3,585,946.65 4.58 107,578.40 1 年以内
江西远大保险设备实业集 
