查看PDF原文
3-4 年
团有限公司 3,374,894.22 4.31 1,687,447.11
淮南矿业（集团）有限责任 1 年以内
公司 3,394,960.00 4.34 101,848.80
1-2 年 2831.86；2-3
江西远洋保险设备实业集 年 1750；3-4 年
团有限公司 2,636,456.46 3.37 2,104,034.54 6994.42；4-5 年
2,624,880.18
中核苏能核电有限公司 2,522,123.89 3.22 75,663.72 1 年以内
占应收账款
债务人名称 应收账款期 期末余额合 坏账准备期 期末账龄
末余额 计数的比例 末余额
(%)
合计 15,514,381.22 19.82 4,076,572.57
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 6,694,218.23 5,297,256.48
合计 6,694,218.23 5,297,256.48
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,393,978.19 5,511,113.77
1 至 2 年 1,260,829.62 1,430,163.95
2 至 3 年 89,227.90 582,806.40
3 至 4 年 237,432.71 287,598.80
4 至 5 年 372,270.22 372,270.22
5 年以上 892,034.03 894,084.53
小计 8,245,772.67 9,078,037.67
减：坏账准备 1,551,554.44 3,780,781.19
合 计 6,694,218.23 5,297,256.48
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金及押金 3,350,031.03 4,068,898.25
往来款及其他 4,158,189.37 4,414,738.80
备用金 737,552.27 594,400.62
小 计 8,245,772.67 9,078,037.67
减：坏账准备 1,551,554.44 3,780,781.19
合计 6,694,218.23 5,297,256.48
③坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
整个存续期预 整个存续期预
未来 12 个月 期信用损失 期信用损失（已
预期信用损失 （未发生信用 发生信用减值）
减值）
2024 年 1 月 1 日余
额 3,780,781.19 3,780,781.19
2024 年 1 月 1 日其
他应收款账面余额
在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -135,226.75 -135,226.75
本期转回
本期转销 2,094,000.00 2,094,000.00
本期核销
其他变动
2024 年 06 月 30 日
余额 1,551,554.44 1,551,554.44
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 计提 收回或转 转销或核销 期末余额
回
其他应收款坏账 3,780,781.19 1,551,554.44
准备 -135,226.75 2,094,000.00
合计 3,780,781.19 -135,226.75 2,094,000.00 1,551,554.44
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例（%）
北京融智数档库联网科技有 往来款及其 1,305,000.00 1 年以内
限公司 他 15.83
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例（%）
北京兰台之家教育科技有限 往来款及其 1 年以内、
公司 他 585,000.00 7.09
1-2 年
保证金及押 1-2 年
三峡资产管理有限公司 金 839,231.36 10.18 83,923.14
湖北瑞特威网络工程有限公 往来款及其 600,000.00 1 年以内
司 他 7.28 18,000.00
往来款及其 550,000.00 5 年以上
苑天巍 他 6.67 550,000.00
合计 —— 3,879,231.36 —— 47.05 651,923.14
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
减
项 目 账面余额 值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准 备
备
对子公司投资 23,790,794.0 23,790,794.0 23,790,794.0 2
