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3.09
1－2 年 11,483,886.54 8,641,694.60
2－3 年 1,296,464.83 1,462,114.76
3 年以上 1,151,830.56 1,268,554.18
小计 115,229,313.88 101,180,736.63
减：坏账准备 6,206,657.18 5,708,869.96
合计 109,022,656.70 95,471,866.67
2． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备 115,229,313.88 100.00 6,206,657.18 5.39 109,022,656.70
其中：账龄组合 115,229,313.88 100.00 6,206,657.18 5.39 109,022,656.70
合计 115,229,313.88 100.00 6,206,657.18 5.39 109,022,656.70
续：
类别 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备 101,180,736.63 100.00 5,708,869.96 5.64 95,471,866.67
其中：账龄组合 101,180,736.63 100.00 5,708,869.96 5.64 95,471,866.67
合计 101,180,736.63 100.00 5,708,869.96 5.64 95,471,866.67
3． 按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 101,297,131.95 2,491,909.45 2.46
1－2 年 11,483,886.54 1,757,034.64 15.30
2－3 年 1,296,464.83 805,882.54 62.16
3 年以上 1,151,830.56 1,151,830.56 100.00
合计 115,229,313.88 6,206,657.18 5.39
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提坏账准备 5,708,869.96 497,787.22 - - - 6,206,657.18
其中：账龄组合 5,708,869.96 497,787.22 - - - 6,206,657.18
合计 5,708,869.96 497,787.22 - - - 6,206,657.18
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额合 已计提应收账款坏账准
期末余额 计数的比例(%) 备余额
中山大洋电机股份有限公司 11,764,000.00 10.21% 643,816.92
江阴市高拓精密模具有限公司 9,353,000.00 8.12% 711,450.00
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 6,884,000.00 5.97% 1,053,252.00
高拓精密科技（扬州）有限公司 4,100,000.00 3.56% 100,860.00
中顺半导体科技（攀枝花）有限公司 3,590,800.00 3.12% 88,333.68
合计 35,691,800.00 30.97% 2,597,712.60
注释4． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 5,460,482.28 100.00 501,185.93 75.89
1 至 2 年 159,238.47 24.11
合计 5,460,482.28 100.00 660,424.40 100.00
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例 未结算原因
(%)
广州东樾机械贸易有限公司 385,000.00 7.05% 待结算
东莞市永佳丰田汽车销售服务有限公司 214,345.00 3.93% 待结算
东莞忠业旺钣金有限公司 189,361.92 3.47% 待结算
东莞市东蝶管理软件有限公司 189,000.00 3.46% 待结算
华茂机械（肇庆）有限公司 180,000.00 3.30% 待结算
合计 1,157,706.92 21.20% 
