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9.73 - - - 1,243,987.15
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比 期末余额
例(%)
东莞信太通讯设备有限公司 押金 255,322.12 5 年以上 2.54% 255,322.12
东莞市沙田鑫胜五金加工店 往来款 80,737.63 1 年以内 0.80% 4,036.88
代扣代缴 代扣代缴 76,507.47 1 年以内 0.76% 3,825.37
广东大煜智能科技有限公司 往来款 50,000.00 1 年以内 0.50% 2,500.00
东莞市国域展览有限公司 往来款 27,800.00 1 年以内 0.28% 1,390.00
合计 -- 490,367.22 -- 4.89% 267,074.38
注释6． 存货
1． 存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 12,637,363.64 12,637,363.64 25,306,769.53 - 25,306,769.53
在产品 31,287,609.73 31,287,609.73 12,959,502.70 - 12,959,502.70
库存商品 5,899,656.17 5,899,656.17 6,803,623.19 - 6,803,623.19
发出商品 2,481,901.44 2,481,901.44 1,259,538.43 - 1,259,538.43
委托加工物资 3,519,132.92 3,519,132.92 1,406,033.62 - 1,406,033.62
周转材料 93,276.29 93,276.29 7,973.39 - 7,973.39
合计 55,918,940.19 55,918,940.19 47,743,440.86 - 47,743,440.86
注释7． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额/待认证进项税额 15,307,159.82 4,945,895.64
合计 15,307,159.82 4,945,895.64
注释8． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 运输设备 生产工具 电子设备及其他 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 3,912,417.75 34,123,704.84 4,161,724.08 42,197,846.67
2． 本期增加金额 326,111.39 684,101.47 476,389.37 1,486,602.23
购置 326,111.39 684,101.47 476,389.37 1,486,602.23
3． 本期减少金额 0.00 683,760.68 0.00 683,760.68
处置或报废 0.00 683,760.68 0.00 683,760.68
4． 期末余额 4,238,529.14 34,124,045.63 4,638,113.45 43,000,688.22
二. 累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00
1． 期初余额 2,096,223.90 16,047,797.50 3,153,018.67 21,297,040.07
2． 本期增加金额 208,964.85 1,575,336.10 204,395.99 1,988,696.94
本期计提 208,964.85 1,575,336.10 204,395.99 1,988,696.94
3． 本期减少金额 0.00 579,202.47 0.00 579,202.47
处置或报废 0.00 579,202.47 0.00 579,202.47
4． 期末余额 2,305,188.75 17,043,931.13 3,357,414.66 22,706,534.54
三. 减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
1． 期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00
2． 本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00
重分类 0.00 0.00 0.00 0.00
本期计提 0.00 0.00 0.00 0.00
其他增加 0.00 0.00 0.00 0.00
3． 本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置或报废 0.00 0.00 0.00 0.00
其他减少 0.00 0.00 0.00 0.00
4． 期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
四. 账面价值 0.00 0.00 0.00 0.00
1． 期末账面价值 1,933,340.39 17,080,114.50 1,280,698.79 20,294,153.68
2． 期初账面价值 1,816,193.85 18,075,907.34 1,008,705.41 20,900,806.60
注释9． 在建工程
（一）在建工程
1． 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
