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841,800.09 - 841,800.09
注释14． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 10,010,277.78
保证借款 10,000,000.00 9,010,333.33
合计 10,000,000.00 19,020,611.11
注释15． 应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,364,239.10 1,288,094.93
合计 1,364,239.10 1,288,094.93
注释16． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 57,767,706.05 49,464,953.20
应付工程款 29,236,451.15 29,500,282.19
合计 87,004,157.20 78,965,235.39
注释17． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 14,169,655.12 5,828,742.31
合计 14,169,655.12 5,828,742.31
注释18． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,951,930.66 9,462,196.65 10,635,452.71 1,778,674.60
离职后福利-设定提存计划 0.00 648,037.66 648,037.66 0.00
合计 2,951,930.66 10,110,234.31 11,283,490.37 1,778,674.60
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,948,275.15 9,164,299.33 10,338,245.39 1,774,329.09
职工福利费 0.00 41,478.40 40,978.40 500.00
社会保险费 3,655.51 153,728.92 153,728.92 3,655.51
其中：基本医疗保险费 3,655.51 124,654.92 124,654.92 3,655.51
工伤保险费 0.00 29,074.00 29,074.00 0.00
生育保险费 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 0.00 102,690.00 102,500.00 190.00
合计 2,951,930.66 9,462,196.65 10,635,452.71 1,778,674.60
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 - 618,754.62 618,754.62 -
失业保险费 - 29,283.04 29,283.04 -
合计 - 648,037.66 648,037.66 -
注释19． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 7,897,834.80 5,985,619.92
企业所得税 706,699.94 1,250,606.51
个人所得税 36,082.98 277.41
城市维护建设税 29,178.12 19,709.28
教育费附加 24,601.71 15,132.85
印花税 11,388.89 9,591.19
合计 8,705,786.44 7,280,937.16
注释20． 其他应付款
（一）其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 170,365.94
应付费用 101,625.59 175,245.46
往来款 4,790,349.79 1,395,600.96
应付股权收购款 11,400,000.00 13,260,000.00
其他 146,875.64
合计 16,291,975.38 15,148,088.00
注释21． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应付款 
