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2,678,560.32 2,678,560.32
一年内到期的长期借款 2,262,640.04 2,262,640.04
一年内到期的租赁负债 1,832,600.00 -
合计 6,773,800.36 4,941,200.36
注释22． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 5,884,025.52 757,736.50
已背书未终止确认的票据 112,091.44
合计 5,884,025.52 869,827.94
注释23． 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
保证、信用及抵押借款 91,018,031.19 50,212,457.46
减：一年内到期的长期借款 2,262,640.04 2,262,640.04
合计 88,755,391.15 47,949,817.42
注释24． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,564,300.92-
减：未确认融资费用 119,729.24-
减：一年内到期的租赁负债 1,832,600.00-
合计 611,971.68
本期确认租赁负债利息费用 115,177.55 元。
注释25． 长期应付款
1． 长期应付款分类
款项性质 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 3,544,388.08
减：一年内到期的长期应付款 2,678,560.32
合计 865,827.76
注释26． 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政府补助 879,774.05 108,001.20 771,772.85
合计 879,774.05 — 108,001.20 771,772.85
注释27． 股本
项目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新股 公积金转股 小计
股份总数 35,250,000.00 35,250,000.00
注释28． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 12,400,344.03 12,400,344.03
合计 12,400,344.03 12,400,344.03
注释29． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,764,738.68 1,284,229.57 7,048,968.25
合计 5,764,738.68 1,284,229.57 7,048,968.25
盈余公积说明：
本期新增的金额系按照当期净利润 10%计提的法定盈余公积。
注释30． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 53,130,716.24 34,006,157.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 67,684.76
调整后期初未分配利润 53,198,401.00 34,006,157.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润 11,847,581.80 21,256,762.84
减：提取法定盈余公积 1,284,229.57 2,132,204.45
期末未分配利润 63,761,753.23 53,130,716.24
注释31． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 73,381,958.06 50,765,798.44 65,542,650.47 44,928,742.46
其他业务 284,208.40 42,344.93 444,682.35 59,115.50
合计 73,666,166.46 50,808,143.37 65,987,332.82 44,987,857.96
注释32． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 148,403.09 74,972.85
教育费附加 89,035.21 44,983.72
土地使用税 59,356.82 75,701.31
印花税 66,453.54 19,368.73
合计 363,248.66 215,026.61
