查看PDF原文
101,247,679.68 88,916,522.33
1－2 年 11,241,963.00 7,660,249.04
2－3 年 1,296,464.83 1,004,114.76
3 年以上 877,431.78 1,268,554.18
小计 114,663,539.29 98,849,440.31
减：坏账准备 5,894,027.58 5,252,076.46
合计 108,769,511.71 93,597,363.85
2． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备 114,663,539.29 100.00 5,894,027.58 5.14 108,769,511.71
其中：账龄组合 114,663,539.29 100.00 5,894,027.58 5.14 108,769,511.71
关联方组合 - - -
合计 114,663,539.29 100.00 5,894,027.58 5.14 108,769,511.71
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备 98,849,440.31 100.00 5,252,076.46 5.31 93,597,363.85
其中：账龄组合 98,849,440.31 100.00 5,252,076.46 5.31 93,597,363.85
关联方组合 - - - - -
合计 98,849,440.31 100.00 5,252,076.46 5.31 93,597,363.85
3． 按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 101,247,679.68 2,490,692.92 2.46
1－2 年 11,241,963.00 1,720,020.34 15.30
2－3 年 1,296,464.83 805,882.54 62.16
3 年以上 877,431.78 877,431.78 100.00
合计 114,663,539.29 5,894,027.58 5.14
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提坏账准备 5,252,076.46 641,951.12 - - - 5,894,027.58
其中：账龄组合 5,252,076.46 641,951.12 - - - 5,894,027.58
合计 5,252,076.46 641,951.12 - - - 5,894,027.58
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额的 已计提应收账款坏账准
期末余额 比例(%) 备余额
中山大洋电机股份有限公司 11,764,000.00 10.21% 643,816.92
江阴市高拓精密模具有限公司 9,353,000.00 8.16% 711,450.00
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 6,884,000.00 6.00% 1,053,252.00
高拓精密科技（扬州）有限公司 4,100,000.00 3.58% 100,860.00
中顺半导体科技（攀枝花）有限公司 3,590,800.00 3.13% 88,333.68
合计 115,229,313.88 31.08% 2,597,712.60
注释2． 其他应收款
（一） 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2502417.9 1,810,362.88
1－2 年 27,491.76
2－3 年 -
3－4 年 -
4－5 年 -
5 年以上 255,000.00 255,000.00
小计 2,757,417.90 2,092,854.64
减：坏
