7,272,497.65 7,540,507.22
8.1 固定资产
8.1.1 固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他 合计
一、账面原值
1、期初余额 7,715,693.73 5,800.00 1,816,437.17 296,703.28 9,834,634.18
2、本年增加金额 60,000.00 60,000.00
（1）购置 60,000.00 60,000.00
3、本年减少金额
（1）处置或报废
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他 合计
4、期末余额 7,715,693.73 5,800.00 1,876,437.17 296,703.28 9,894,634.18
二、累计折旧
1、期初余额 663,813.26 5,510.00 1,349,846.83 274,956.87 2,294,126.96
2、本年增加金额 182,590.68 140,913.18 4,505.71 328,009.57
（1）计提 182,590.68 140,913.18 4,505.71 328,009.57
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 865,946.69 5,510.00 1,471,217.26 279,462.58 2,622,136.53
三、减值准备
1、期初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,849,747.04 290.00 405,219.91 17,240.70 7,272,497.65
2、期初账面价值 7,051,880.47 290.00 466,590.34 21,746.41 7,540,507.22
8.1.2 本期无暂时闲置的固定资产。
8.1.3 本期无未办妥产权证书的固定资产情况
9、无形资产
9.1 无形资产情况
项目 软件 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 206,740.17 33,443.40 240,183.57
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 206,740.17 33,443.40 240,183.57
二、累计摊销
1.期初余额 206,740.17 33,443.40 240,183.57
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 206,740.17 33,443.40 240,183.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值
10、递延所得税资产/递延所得税负债
10.1 未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 39,921,295.19 5,979,078.74 39,921,295.19 5,979,078.74
租赁负债
合计 39,921,295.19 5,979,078.74 39,921,295.19 5,979,078.74
11、短期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 4,000,000.00 4,000,000.00
保证借款 92,100,000.00 86,400,000.00
短期借款利息重新分类 124,260.54
合计 96,100,000.00 90,524,260.54
注 1：2024 年 3 月 29 日，本公司与长春高新惠民村镇银行有限责任公司签订借款合同，借款金额
为 490.00 万元，借款期限为 1 年，自 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 29 日止，借款利率为 7.50%，该
借款为保证借款，借款保证人为长春市时代融资担保有限公司。
注 2：2024 年 5 月 17 日，本公司与长春高新惠民村镇银行有限责任公司签订借款合同，借款金额
为 490.00 万元，借款期限为 1 年，自 2024 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 17 日止，借款利率为 7.50%，该
借款为保证借款，借款保证人为长春市时代融资担保有限公司。
注 3：2024 年 6 月 3 日，本公司与吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行签订借
款合同，借款金额为 1,550.00 万元，借款期限为 1 年，自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 5 月 23 日止，借
款利率为 6.00%，该借款为保证借款，借款保证人为杜云峰、长春市信用融资再担保有限公司。
注 4：2023 年 6 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司长春新民大街支行签订借款合同，借款
金额为 4,000.00 万元，借款期限为 1 年，自 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日止，借款利率为 3.70%，
该借款为保证借款，借款保证人为吴丽娜、杜云峰、长春市信用融资再担保有限公司。
(因 2024.06.30 为周日，顺延还款日至 2024.07.01 还款)
注 5：2023 年 7 月 25 日，本公司与交通银行股份有限公司长春自由广场支行签订借款合同，借款
金额为 400.00 万元，借款期限为 1 年，自 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 20 日止，借款利率为 5.50%，
该借款为保证借款，借款保证人为长春市信用融资再担保有限公司。
注 6：2023 年 9 月 6 日，本公司与中国光大银行股份有限公司长春分行营业部签订借款合同，借款
金额为 500.00 万元，借款期限为 1 年，自 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日止，借款利率为 4.50%，
该借款为保证借款，借款保证人为杜波、杜云峰、长春市信用融资再担保有限公司。
注 7：2023 年 12 月 4 日，本公司与盛京银行股份有限公司长春西安大路支行签订借款合同，借款
金额为 400.00 万元，借款期限为 1 年，自 2023 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 4 日止，借款利率为 5.50%，
该借款为抵押保证借款，借款保证人为长春市信用融资再担保有限公司，抵押物为房产，房权证长房权字第 5060285438 号，所有权人为法人吴丽娜。
12、应付账款
12.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 5,2962,533.22 53,814,906.33
1 至 2 年 5,898,958.86 21,817,431.17
2 至 3 年 17,098,036.02 18,752,738.02
3 年以上 18,936,407.79 20,914,554.79
合计 94,895,935.89 115,299,630.31
13、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 5,689,572.64 5,689,572.64
减：计入其他流动负债 561,524.35 464,436.97
项目 期末余额 期初余额
合计 5,128,048.29 5,225,135.67
14、应付职工薪酬
14.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,439,725.18 2,514,543.63 3,182,229.15 772,039.
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