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二、离职后福利-设定提存计划 32,047.71 209,186.70 209,186.58 32,047.83
三、辞退福利
合计 1,471,772.89 2,723,730.33 3,391,415.73 804,087.49
14.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 886768.94 2,405,496.14 3,073,181.66 219,083.42
2、职工福利费
3、社会保险费 32822.36 51,381.49 51,381.49 32,822.36
其中：医疗保险费 27499.30 49,352.82 49,352.82 27,499.30
工伤保险费 5323.06 2,028.67 2,028.67 5,323.06
生育保险费
4、住房公积金 24894.00 57,666.00 57,666.00 24,894.00
5、工会经费和职工教育经费 495239.88 495,239.88
8、其他短期薪酬
合计 1439725.18 2,514,543.63 3,182,229.15 772,039.66
14.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 24,789.10 201,298.15 201,298.15 24,789.10
2、失业保险费 7,258.61 7,888.55 7,888.43 7,258.73
合计 32,047.71 209,186.70 209,186.58 32,047.83
15、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,374,145.89 7,178,028.17
企业所得税 4,981,267.72 4,689,139.76
个人所得税 9,606.53 13,442.45
城市维护建设税 276,460.97 332,554.92
房产税 5,907.57 5,907.57
教育费附加 140,944.77 149,132.21
地方教育费附加 75,467.01 107,346.67
其他 121,149.68 210,488.92
合计 11,984,950.14 12,686,040.67
16、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 29,049,125.88 38,864,740.05
合计 29,049,125.88 38,864,740.05
16.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
单位往来 4,154,977.24 6,372,128.13
个人往来 24,823,815.52 32,422,278.80
其他 70,333.12 70,333.12
合计 29,049,125.88 38,864,740.05
16.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
周文军 4,891,141.15 未到偿还期
杜云峰 1,533,654.90 未到偿还期
刘妍 1,266,760.32 未到偿还期
长春陆捷汽车贸易有限公司 710,400.00 未到偿还期
谷书满 550,000.00 未到偿还期
合计 8,951,956.37
17、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 461,524.35 464,436.97
合计 461,524.35 464,436.97
18、股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总额 35,899,300.00 35,899,300.00
合计 35,899,300.00 35,899,300.00
19、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 27,819,426.57 0 27,819,426.57
合计 27,819,426.57 0 27,819,426.57
20、专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 6,458,252.70 806,276.25 9,920.94 7,254,608.01
合计 6,458,252.70 806,276.25 9,920.94 7,254,608.01
21、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,582,282.57 4,582,282.57
合计 4,582,282.57 4,582,282.57
22、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年年末未分配利润 36,049,511.45 30,122,516.18
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 36,049,511.45 30,122,516.18
加：本年归属于母公司股东的净利润 3,009,227.03 6,507,109.56
减：提取法定盈余公积 580,114.29
提取一般风险准备
应付普通股股利
年末未分配利润 39,058,738.48 36,049,511.45
23、营业收入和营业成本
23.1 营业收入和营业成本情况
项目 
