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本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 62,666,093.99 48,109,431.91 37,977,292.46 28,647,814.72
其他业务
合计 62,666,093.99 48,109,431.910 37,977,292.46 28,647,814.72
23.2 主营业务收入成本产品分类明细
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
装饰、装修 62,356,880.79 47,967,568.94 35,926,731.28 28,570,425.03
其他 309,213.20 141,862.97 2,050,561.18 77,389.69
合计 62,666,093.99 48,109,431.91 37,977,292.46 28,647,814.72
24、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 80,223.80 176,581.07
教育费附加 34,304.75 75,677.61
地方教育费附加 22,021.96 50,451.74
房产税
水利建设基金 31,390.49 33,286.04
残疾人保障基金
其他 440.00
合计 168,381.00 335,996.46
25、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,834,449.83 2,277,674.49
办公费 892,637.31 120,150.75
折旧费 328,009.57 921,167.66
招待费 994,520.68 85,789.74
咨询费 159,301.79
广告费 134,277.93 54,561.51
使用权资产折旧 339,142.48
差旅费 113,770.81 14,978.52
水电费 4,304.32 237,389.39
汽油费 30,000.00 4,130.97
其他 1,426,307.43 556,642.31
合计 5,917,579.67 4,611,627.82
26、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,257,687.27 3,844,398.77
减：利息收入 2,426.97 23,516.95
汇兑损益
融资担保费 403,503.48
其他支出 21,747.64 73,835.94
合计 2,277,007.94 4,298,221.24
27、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
融资补助 0 912,000.00 0
其他 9.65 0 9.65
合计 9.65 912,000.00 9.65
28、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠 23,200.00 23,200.00
罚款
其他 7,599.13 37,791.66 7,599.13
合计 30,799.13 37,791.66 30,799.13
29、所得税费用
29.1 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 331,205.17 199,820.61
递延所得税费用 0 -487,942.14
合计 331,205.17 -288,121.53
29.2 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 3,340,432.20
按法定/适用税率计算的所得税费用 324,889.92
子公司适用不同税率的影响 6,315.25
调整以前期间所得税的影响 0
非应税收入的影响 0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 0
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 0
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 0
税法允许扣除的其他项目 0
所得税费用 331,205.17
30、现金流量表项目
30.1 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
单位往来 29,281,056.03 47,000,735.95
押金及保证金 50,000.00
其他 3,211,671.56
