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12,599,557.55
合计 32,542,727.59 59,600,293.50
30.2 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
单位往来 34,969,067.54 28,021,608.09
押金及保证金 50,000.00 3,524,984.10
费用支出 5,917,579.67 9,198,252.88
合计 40,936,647.21 40,744,845.07
30.3 收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到单位及个人借款 51,050,000.00 68,400,000.00
合计 51,050,000.00 68,400,000.00
30.4 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还单位及个人借款 45,758,763.21 56,266,214.94
合计 45,758,763.21 56,266,214.94
31、现金流量表补充资料
31.1 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,009,227.03 6,571,179.98
加：资产减值准备 0 618,814.99
信用减值损失 -2,822,471.890 2,698,577.76
固定资产折旧、投资性房地产累计折旧 328,009.57 671,979.16
无形资产摊销 18,370.34 90,000.00
使用权资产累计摊销 0 322,316.07
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0 -95,146.76
的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 2,277,007.84 3,844,398.77
投资损失
递延所得税资产减少 0 -439,594.73
递延所得税负债增加 0 -48,347.41
存货的减少 -165,544.04 -148,000.00
经营性应收项目的减少 -34,227,817.02 -72,383,544.87
经营性应付项目的增加 -20,403,694.42 -13,229,856.84
经营活动产生的现金流量净额 -7,100,906.89 -71,527,223.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 533,092.18 2,363,408.97
减：现金的期初余额 2,363,408.97 1,535,225.91
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,09,670.10 2,533,862.98
31.2 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 533,092.18 2,363,408.97
其中：库存现金 20,646.69 8,463.71
可随时用于支付的银行存款 512,445.49 2,354,945.26
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 533,092.18 2,363,408.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
32、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 432,997.52 银行借款保证金及其他
应收账款 5,601,560.20 贷款、反担保质押
固定资产 5,780,907.85 银行借款抵押
合计 11,815,465.57
33、在其他主体中的权益
33.1 在子公司中的权益
33.1.1 企业集团的构成
主要经 业务 持股比例（%）
子公司名称 营地 注册地 性质 直接 间接 取得方式
长春小草广告制作有限公司 长春市 长春市 广告制作 100.00 设立
长春昆仑装饰设计院有限公司 长春市 长春市 装饰设计 100.00 设立
长春市昆仑钜盛建筑工程有限 长春市 长春市 建筑装饰 51.00 设立
公司 和装修业
吉林省昆仑筑亨装饰工程有限 长春市 长春市 建筑装饰 51.00 设立
公司 和装修业
34、关联方及关联交易
34.1 本公司的实际控制人
本公司实际控制人为杜云峰。
34.2 本公司的子公司情况
详见附注“33.1 在子公司中的权益”。
34.3 本公司的合营企业和联营企业情况
本公司无合营企业和联营企业情况。
34.4 其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系
长春倍美装饰工程有限公司 本公司股东控制的公司
长春市百川装潢有限公司 公司股东
吴丽娜 董事兼总经理
杜波 公司股东
郭鹏 董事
杜丽华 董事
肖红 董事
于建 监事会主席
宋淼 监事
李志国 监事
34.5 关联方交易情况
34.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
长春市百川装潢有限公司 劳务派遣 3,500,000.00 1,225,548.90
合计 
