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3,500,000.00 1,225,548.90
34.5.2 关联担保情况
本公司作为被担保方
担保是否
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
吴丽娜、杜云峰 4,650,000.00 2022.8.4 2023.8.3 是
杜波 1,870,000.00 2022.8.4 2023.8.3 是
吴丽娜、杜云峰、杜波 10,000,000.00 2022.9.7 2023.9.6 是
吴丽娜、杜云峰 10,000,000.00 2022.1.19 2023.1.18 是
杜云峰、吴丽娜、杜波 5,000,000.00 2023.09.06 2024.09.05 否
杜云峰、吴丽娜、杜波 11,500,000.00 2023.06.13 2024.06.04 是
杜云峰、吴丽娜、杜波 40,000,000.00 2023.06.28 2024.06.30 否
杜云峰、吴丽娜、杜波 18,000,000.00 2023.07.14 2024.07.20 否
杜云峰、吴丽娜 4,000,000.00 2023.12.04 2024.12.03 否
34.5.3 关联方资金拆借
关联方 期初金额 本期拆入金额 本期偿还金额 期末金额
拆入：
吴丽娜 5,049,161.12 16,125,252.15 8,917,482.00 12,218,731.27
长春倍美装饰工程有限公司 2,632,794.43 0 2,632,794.43
合计 7,681,955.55 16,125,252.15 8,917,482.00 14,851,525.70
34.5.4 关联租赁情况
本公司作为承租人
出租方 租赁资产 支付的租金 承担的租赁负债利息支出 增加的使用权资产
名称 种类 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发 上期发生
生额 额
吴丽娜 房屋 350,000.00 27,683.93
合计 350,000.00 27,683.93
34.6 关联方应收应付款项
34.6.2 应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
应付账款：
长春市百川装潢有限公司 112,501.10 570,801.10
合计 112,501.10 570,801.10
其他应付款：
长春市百川装潢有限公司 83,850.00
长春倍美装饰工程有限公司 2,632,794.43
王楠
吴丽娜 12,218,731.27 5,049,161.12
杜云峰 1,533,654.90 2,145,461.75
张辉
代兵
郭鹏 12,726.06
合计 13,752,386.17 9,923,993.36
35、承诺及或有事项
35.1 重大承诺事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
35.2 或有事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
36、资产负债表日后事项
截至财务报告报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。
37、其他重要事项
本期无需披露的其他重要事项。
38、公司财务报表重要项目注释
38.1 应收账款
38.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 28,208,778.60 64,250,940.19
1 至 2 年 31,992,354.17 32,440,741.65
2 至 3 年 11,879,489.10 6,182,997.14
3 至 4 年 3,103,357.22 4,727,832.85
4 至 5 年 1,753,561.72 4,095,745.86
5 年以上 7,907,671.20 4,677,283.42
小计 84,845,212.01 116,375,541.11
减：坏账准备 25,444,801.67 22,608,830.07
合计 59,500,410.34 93,766,711.04
38.1.2 按单项计提坏账准备
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
公主岭铭辉旅游开发有限 1,870,692.20 1,870,692.20 100.00 预计无法收回
公司
沈阳恒达房地产开发有限 2,177,153.37 2,177,153.37 100.00 预计无法收回
公司
公主岭铭辉房地产开发有 535,992.89 535,992.89 100.00 预计无法收回
限公司
公主岭桐波房地产开发有 405,250.45 405,250.45 100.00 预计无法收回
限公司
肇东市恒鹏健康产业有限 356,186.95 178,093.48 50.00 债务人财务状况出现
公司 负面影响
合计 5,345,275.86 5,167,182.39
38.1.3 按组合计提坏账准备
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 28,208,778.60 1,151,354.65 5.00
1 至 2 年 31,992,354.17 4,798,853.13 15.00
2 至 3 年 11,879,489.10 3,563,846.73 30.00
3 至 4 年 3,103,357.22 1,551,678.61 50.00
4 至 5 年 1,753,561.72 1,227,493.20 70.00
5 年以上 7,907,671.20 7,907,671.20 100.00
合计 84,845,212.01 20,200,897.52
38.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
