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本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核 其他变 期末余额
销 动
单项计提坏
账准备的应 5,167,182.39 5,167,182.39
收账款
按信用风险
特征组合计 17,441,647.68 2,835,971.60 20,277,619.28
提坏账准备
的应收账款
合计 22,608,830.07 2,835,971.60 25,444,801.67
38.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款年末余
单位名称 期末余额 账龄 额合计数的比例
(%)
中建二局第三建筑工程有限公司 19,600,000.00 1-2 年 32.94%
吉林大学第二医院 5,943,235.16 1 年以内 9.99%
吉林省华兴工程建设集团有限公司 4,071,200.00 1 年以内/2-3 年 7.01%
吉林大众置业集团有限公司 3,608,173.87 1 年以内/2-3 年 6.06%
长春欧亚卖场有限责任公司 5,943,235.16 1 年以内 9.99%
合计 39,165,844.19 65.99%
38.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,391,703.40 5,470,255.64
合计 3,391,703.40 5,470,255.64
38.2.1 其他应收款
按单项披露
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
公主岭桐波旅游开发有限公司 10,000.00 10,000.00 100.00 无法收回
公主岭桐波房地产开发有限公司 2,000.00 2,000.00 100.00 无法收回
合计 12,000.00 12,000.00
38.2.1.1 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准 12,000.00 12,000.00
备
按组合计提坏账准 1,178,730.95 21,332.30 1,157,398.65
备
合计 1,190,730.95 21,332.30 1,169,398.65
38.2.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
徐秋菊 保证金 792,000.00 一年以内 11.89 209,100.00
杜丽华 备用金 756,293.30 一年以内、1-2 年 11.35 66,994.00
吉林省融展信用担保有限公司 保证金 697,500.00 2-3 年、3-4 年 10.47 338,750.00
修冬佳 往来款 378,926.19 一年以内、1-2 年、 5.69 39,600.00
2-3 年
长春小草广告制作有限公司 往来款 313,000.00 2-3 年 4.70 70,457.16
合计 2,937,719.49 44.10 724,901.16
38.3 营业收入和营业成本
38.3.1 收入成本明细表
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 54,692,516.55 41,120,088.96 37,977,292.46 28,647,814.72
其他业务
合计 54,692,516.55 41,120,088.96 37,977,292.46 28,647,814.72
38.3.2 主营业务收入成本产品分类明细
项目 本期收入 本期成本
装饰、装修 54,383,303.35 40,978,225.99
其他 309,213.20 141,862.97
合计 54,692,516.55 41,120,088.96
39、补充资料
39.1 本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变
动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,272.33 其他
项目 金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 -30,272.33
减：所得税影响额 4,540.85
少数股东权益影响额（税后）
合计 -34,813.18
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。
13.2 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 
