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- 333,513.49
5 年以上 333,513.49
小 计 499,758.49 410,808.63
减：坏账准备 349,213.49 272,010.79
合 计 150,545.00 138,797.84
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 493,513.49 403,513.49
其他 6,245.00 7,295.14
小 计 499,758.49 410,808.63
减：坏账准备 349,213.49 272,010.79
合 计 150,545.00 138,797.84
（3）坏账准备的情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
年初余额 1,200.00 270,810.79 272,010.79
年初其他应收款账面
余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 1,500.00 75,702.70 77,202.70
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,700.00 346,513.49 349,213.49
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 272,010.79 77,202.70 349,213.49
合 计 272,010.79 77,202.70 349,213.49
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性 占其他应收
债务人名称 账面余额 账龄 款项合计的 坏账准备
质 比例（%）
及时标讯网络信息技术（北京） 往来款 5 年以上
有限公司 333,513.49 66.73 333,513.49
财达证券股份有限公司 往来款 1 年以内、
130,000.00 1-2 年 26.01 6,700.00
全国中小企业股份转让系统有 2-3 年
限责任公司 往来款 20,000.00 4.00 4,000.00
烟台荣宁贸易有限公司 往来款 10,000.00 3-4 年 2.00 5,000.00
保险 其他 6,245.00 2-3 年 1.25
合 计 499,758.49 100.00 349,213.49
5、 存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料
在产品
库存商品 438,033.63 438,033.63
合 计 438,033.63 438,033.63
（续）
上年年末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料
在产品
库存商品
合 计
6、 其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税留抵税额 90,427.36 26,830.49
合 计 90,427.36 26,830.49
7、 固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 11,346.76 11,647.48
固定资产清理
合 计 11,346.76 11,647.48
（1） 固定资产情况
项 目 运输设备 电子设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 130,000.00 6,200.00 136,200.00
2、本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
项 目 运输设备 电子设备 合计
（1）处置或报废
4、期末余额 130,000.00 6,200.00 136,200.00
二、累计折旧
1、年初余额 123,500.00 1,052.52 124,552.52
2、本期增加金额 300.72 300.72
（1）计提 300.72 300.72
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 123,500.00 1,353.24 124,853.24
三、账面价值
1、期末账面价值 6,500.00 4,846.76 11,346.76
2、年初账面价值 6,500.00 5,147.48 11,647.48
8、 递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 77,527.42 1,938.19 77,527.42 1,938.19
合 计 77,527.42 1,938.19 77,527.42 1,938.19
9、 应付账款
（1）应付账款按款项性质列示
项 目 
