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期末余额 上年年末余额
货款 4,626,306.93 4,032,502.93
合 计 4,626,306.93 4,032,502.93
10、 合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 2,403,140.71 2,403,140.71
合 计 2,403,140.71 2,403,140.71
11、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 169,052.73 82,117.17 131,080.69 120,089.21
二、离职后福利-设定提存计划 38,572.01 16,529.94 55,101.95
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 207,624.74 98,647.11 131,080.69 175,191.16
（2）短期薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 165,274.41 75,222.69 124,732.25 115,764.85
2、职工福利费 0.00
3、社会保险费 3,778.32 6,894.48 6,348.44 4,324.36
其中：医疗保险费 1,285.76 5,826.24 6,348.44 763.56
工伤保险费 2,492.56 1,068.24 3,560.80
生育保险费
4、住房公积金
合 计 169,052.73 82,117.17 131,080.69 120,089.21
（3）设定提存计划列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 36,956.41 15,837.54 52,793.95
2、失业保险费 1,615.60 692.40 2,308.00
合 计 38,572.01 16,529.94 55,101.95
12、 应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 44,369.21
城市维护建设税 55.89 1,672.76
教育费附加 23.95 716.90
地方教育费附加 15.97 477.93
印花税 602.19 809.35
企业所得税 11,775.80
合 计 698.00 59,821.95
13、 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 61,333.24 32,992.65
合 计 61,333.24 32,992.65
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
待付费用 61,333.24 32,992.65
合 计 61,333.24 32,992.65
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
14、 其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 312,408.29 312,408.29
合 计 312,408.29 312,408.29
15、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 6,250,000.00 6,250,000.00
16、 资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 359,040.74 359,040.74
合 计 359,040.74 359,040.74
17、 未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -6,334,558.43 -6,349,101.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后年初未分配利润 -6,334,558.43 -6,349,101.61
加：本期归属于母公司股东的净利润 -526,710.91 14,543.18
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -6,861,269.34 -6,334,558.43
18、 营业收入和营业成本
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 193,013.74 179,011.40
合 计 193,013.74 179,011.40
（1）主营业务（分行业）
本期金额 上期金额
产品名称
收入 成本 收入 成本
润滑油 193,013.74 179,011.40
合计 193,013.74 179,011.40
（2）本期营业收入按收入确认时间分类
收入确认时间 润滑油销售收入 合 计
在某一时
